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比特币更似“多元化投资工具”而非避险资产：报告揭示

2025-05-14 20:54:45

• BTC

比特币与美股的相关性波动引发对其避险资产角色的质疑

根据区块链数据提供商RedStone Oracles的最新研究，比特币（BTC）在短期（7天滚动相关性）分析中显示出与美国股市的强负相关性。然而，RedStone指出，30天指标显示比特币价格与标普500指数之间存在“可变相关性”，相关系数范围为-0.2至0.4。

这种波动的相关性表明，比特币“并不始终作为股市的真正对冲工具”，因为其缺乏低于-0.3的强负相关性，而这是“在市场压力期间可靠反向运动”所必需的。研究认为，虽然比特币可能不是股市下跌的可靠对冲工具，但它作为投资组合的多元化工具具有价值。

这种波动性动态表明，比特币经常独立于其他资产波动，可能在其他资产表现不佳时提供额外回报。然而，RedStone认为，比特币尚未展现出与黄金和政府债券相同的避险资产特性。

比特币需要“成熟”才能与股市脱钩

RedStone联合创始人兼首席运营官Marcin Kazmierczak表示，尽管比特币有望在未来发展成为避险资产，但作为全球资产，它仍需要“成熟”。

“比特币在与股市脱钩之前仍需要成熟，”Kazmierczak表示，“机构采用率的提高将绝对有助于此——我们已经看到企业财务投资降低了比特币的30天波动性，以及贝莱德多次称赞比特币作为投资组合中的资产。”

与此同时，比特币作为投资组合多元化工具的地位将得到越来越多的认可，过去五年的年化回报率超过230%，这“显著优于”股票和传统避险资产。Kazmierczak补充说，“即使是1-5%的比特币配置，也能显著提高投资组合的风险调整后回报。”

比特币波动性下降支持其作为全球金融资产的成熟

比特币的周波动性在4月30日达到563天低点，这一发展可能预示着更稳定的价格走势。比特币的价格波动性已低于标普500指数和纳斯达克100指数的实际波动性，这表明投资者越来越将比特币视为长期投资工具。

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