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地缘局势恶化推动国防科技板块强势崛起
随着中东地区冲突各方行动与反制不断升级，全球地缘政治局势持续恶化，世界最大经济体也被卷入战火。在此背景下，国防科技领域正成为最大受益者。近期对伊朗核设施的袭击事件，更将现代战争工具——特别是高科技武器装备——推向聚光灯下，投资者纷纷布局以把握危机升级带来的机遇。
国防科技投资与合作激增
在"第三次世界大战"论调甚嚣尘上之际，各国未雨绸缪推动国防科技企业获得巨额投资。与美国国防部有业务往来的数据分析公司Palantir股价今年已上涨超80%，其3250亿美元市值达到BAE系统等传统军工企业的四倍。
为满足激增需求，行业企业亟需稳定供应链、与主承包商达成协议并深度介入生产环节。全球地缘紧张导致的供应链断裂构成主要威胁。无人机及航空电子设备制造商Airo已指出，欧洲和加拿大关键零部件及原材料的供应商受限问题。对此，Helsing等企业正积极投资建立合作关系。
据报道，Helsing正在收购复合材料飞机制造商Grob Aircraft，并与瑞典萨博公司建立合作。美国同行Anduril Industries则完成多项并购，包括收购Adranos，还与莱茵金属联合开发欧洲专用无人机。巴伐利亚军事软件开发商Blackned与德国军工巨头合作，双方已获得德国联邦国防军12亿欧元合同。
欧盟出手扶持军工中小企业
尽管需求激增，中小型军工企业仍面临股权融资和银行贷款的双重困境。风险债务虽能填补部分缺口，但政府力量正在介入。据悉欧盟贷款机构本月将国防工业中小企业贷款计划规模扩大两倍至30亿欧元。
该计划隶属欧洲投资银行"泛欧安全与国防贷款计划"，旨在全球地缘紧张加剧背景下增强欧洲防务能力。扩大的30亿欧元方案将重点为欧盟安全防务供应链上的中小企业和中型公司提供中介融资，这些企业是空客、泰雷兹、莱茵金属和莱昂纳多等主要防务制造商的关键供应商。
历史表明，资本所向必伴随技术进步，哪怕是通过试错实现。二战期间，许多设计方案在图纸阶段完美无缺，却在实战中折戟。面对可能持续的局势升级，国防企业及其投资者或将此视为加速产品测试、改进、推广并实现盈利的机遇窗口。
