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比特币（BTC）：重新审视其作为投资组合分散工具而非避险资产的角色

2025-05-10 22:51:40

• BTC

比特币突破10万美元大关，Redstone报告颠覆传统认知

在比特币（BTC）终于突破10万美元大关之际，Redstone发布的新报告正在颠覆加密货币行业的传统认知。报告指出，比特币作为类似黄金的安全资产这一观点值得商榷。

比特币的真正价值：投资组合多元化工具

根据基于数据的分析显示，比特币最重要的角色并非通胀对冲工具，而是投资组合多元化的手段。Redstone的报告利用30天移动窗口，分析了比特币与标普500指数之间的一年期相关性。虽然在7天短期区间内偶尔出现负相关，并观察到与股市的脱钩现象，但整体情况要复杂得多。

据Oracle服务提供商Redstone称，关联性数值在-0.2到0.4之间波动。这与被认可为实际对冲资产所需的-0.3以下的强负相关关系相去甚远。尽管存在由"市场噪音"引起的独立波动，但并未发现足以证明其作为对冲资产的持续负相关关系。

比特币的独特属性：独立走势

研究团队解释说，比特币的价值在于其不相关性，而非负相关性。与股票下跌时上涨的债券或黄金不同，比特币显示出独立的走势。根据Redstone的分析，这一特性使得这种全球最大市值的加密货币更被视为有用的投资组合多元化工具，而非市场暴跌时的安全装置。

Redstone联合创始人兼首席运营官Marcin Kaźmierczak表示："如果比特币真正转变为安全资产和风险规避资产，这将是现代金融史上最大的资产叙事转变。这是可能的，但不会像加密货币支持者所希望的那样在短期内实现。"

比特币价格走势：强势上涨但落后于整体市场

与此同时，比特币价格在上月飙升超过33%，引发关注。根据CoinGecko数据，目前比特币交易价格为103,577美元，24小时内上涨4.1%。然而，尽管处于牛市，其7.4%的周涨幅仍落后于整个加密货币市场8.8%的周涨幅。

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