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Compound 压力测试显示：借贷能力可提升10倍，违约风险低于1%
由DeFi借贷协议初创公司Compound委托进行的压力测试表明，即使以太坊（ETH）处于最大历史波动率时，该协议也能将其总借贷价值提升10倍，且违约风险低于1%。
压力测试方法与结果
这项由区块链模拟平台Gauntlet Networks进行的压力测试，通过多种模拟环境对Compound协议进行了压力测试，复现了用户在真实环境中与借贷平台的交互方式。测试旨在确定在极端条件下，Compound的借贷机制是否会陷入违约风险，这里定义为贷款抵押不足的情况。
在Compound平台上，贷款通常是超额抵押的，即用户借款时提供的抵押品价值大于贷款本身的价值。然而，各种市场风险（如ETH价格大幅下跌）可能突然导致这些贷款抵押不足，从而触发清算。清算者受Compound借贷方案的激励，会识别出资金池中的抵押不足贷款并进行清算以获利。
模拟测试的关键发现
Gauntlet的研究采用了各种滑点模型、不同数字资产的预测价格轨迹、清算者策略、借款者策略等，并让它们在模拟环境中相互交互。该模拟试图解决三个主要问题：
Gauntlet在报告中写道："我们的结论表明，Compound协议可以扩展到更大规模，并处理各种抵押类型的高波动性场景。特别是，我们发现了具有统计学意义的证据，即使以太坊（ETH）实现了其最大历史波动率，Compound系统也能够将总借贷价值增长10倍以上，同时违约概率低于1%。"
对用户和社区的启示
Gauntlet CEO表示："潜在Compound用户可以将这份报告视为一种严格的精算方法，用于理解多代理去中心化系统中的潜在风险、收益和损失。随着新抵押类型的加入，这可以帮助指导他们根据市场条件对系统参数选择的信心。"
Compound CEO Robert Leshner表示："这使我们和社区能够更好地理解在协议扩展过程中什么是有效的，什么是无效的。这份报告将直接改进我们以及最终社区管理风险杠杆（抵押要求和清算激励）的方式，以确保稳定性。"
值得关注的是，本周四DeFi社区庆祝了锁定在DeFi协议中的数字资产价值突破10亿美元里程碑，不过根据DeFi Pulse的数据，周五这一数字回落至9.952亿美元。
免责声明：本文仅提供信息参考，不作为法律、税务、投资、财务或其他建议。
