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加密货币做空交易的益处与策略
加密货币交易的一个显著优势是，即使在市场下跌时，也能通过做空交易获利。做空即针对某种资产发起卖出交易，旨在从价格下跌中获取收益。在进行比特币或任何其他山寨币的做空操作时，关键是要尽可能在币价当前高点附近进场，而交易平仓则应在低于该高点的位置进行，以确保获得可观的利润。在逆势应对加密货币市场上涨时，时机把握尤为重要。
做空加密货币前需考虑的因素
在决定做空比特币或其他山寨币之前，必须进行一系列考量，这些因素构成了交易检查清单的一部分。清单中的问题包括但不限于：
- 周线和日线图上的趋势如何？
- 价格是否接近阻力位？
- 价格是否突破了最近的支撑位？是否存在向该突破支撑位的回调？
- 趋势和动量指标显示什么？是否存在负背离？价格是否处于超买区域？
- 能否在价格走势上绘制出下降趋势线或通道？
- 图表上是否存在看跌反转或延续形态，如下降三角形或上升楔形？
- 在存在图表形态的情况下，能否确定价格目标？
- 图表上是否形成了顶部？
- 能否在现有价格走势上准确绘制斐波那契回调工具？价格是否处于最大回调点？
这些问题对于任何尝试做空比特币或其他山寨币的交易者来说都是必须解答的。接下来，我们将展示如何利用这些信息实际设置做空交易。值得注意的是，在空头交易中，成交量并非重要考虑因素，因为向下走势往往自然具有攻击性。
4小时ETH/USD图表分析
首先，需注意到市场上普遍存在看跌情绪，因此自然倾向于寻找可以进行资产做空的区域。在图表顶部，一个明显的看跌三角旗形态显现出来。如果去除旗杆部分，剩下的则是一个对称三角形。无论是三角旗还是三角形，作为持续形态，价格预计将继续下行。因此，交易者会等待价格突破三角旗或对称三角形的下边界，这将提供做空ETH/USD资产的第一个明确信号。对于三角旗，典型的股价预测是突破移动的长度与旗杆相同。对称三角形亦是如此；突破移动与三角形形成前的初始移动相当。因此，盈利目标应与此匹配，我们已将第一个止盈区域标记为与看跌三角旗旗杆距离相符的位置。
此外，我们还识别出一个看跌的Gartley模式，即“W”模式或XABCD模式。在此模式中，价格预计从点D向南移动，这将成为做空资产的理想点位。同时，从点X到点D绘制并通过未来延伸的价格顶部线，也提供了一个有效的阻力线，为未来的做空交易提供了再入场机会。如之前所述，预期移动距离应与Gartley模式中的X波大小近似，这由第二个止盈标记区域捕捉。巧合的是，价格在该点反转，表明这确实是退出Gartley/再入场空头交易的最佳区域。
在两种设置中，10日EMA（橙线）作为动态阻力位，位于价格条之上。
提供最佳做空条件的交易平台
市场上众多公司允许做空比特币和山寨币，选择最佳加密货币经纪商因此变得相当复杂。为了简化这一过程，我们编制了一份信誉良好的实体名单，并比较了它们的交易条件和费用。在逆势加密货币上涨时，对我们而言最重要的费用是点差，即买卖合约价格之间的差额。若计划长期持有仓位，还需考虑隔夜持仓费用（即swap费用）。鉴于我们计划利用当前加密货币市场的下跌趋势，我们追求快速进出交易，持仓时间仅数分钟或数小时，长期持有加密货币空头仓位风险极高，我们不推荐这种做法。
以下比较涵盖了eToro、Plus500、Forex.com、Markets.com、XTB.com和24option等流行加密货币平台的服务。
比特币、以太坊和瑞波的点差对比
| 公司 | 比特币 | 以太坊 | 瑞波 |
|---|---|---|---|
| eToro | 27.3 | 7.2 | 0.008 |
| Plus500 | 34.9 | 5.1 | 0.006 |
| Forex.com | 40 | 5 | 0.8 |
| Markets.com | 140 | 14.9 | 0.03 |
| XTB.com | 49 | 2.3 | 0.006 |
| 24Option.com | 69.8 | 8.2 | 0.003 |
*表格数据更新至2019年1月22日11:00 GMT+1，不同日期点差会略有差异。
从上表可见，点差不仅因公司而异，也因币种不同。因此，选择公司的最佳方式是首先确定你想做空的加密货币，然后列出信誉良好的公司名单，再从中研究找出对所选加密货币点差最紧的公司。选择最适合的做空平台时，还需考虑其他可能因交易者而异的重要因素，如支持语言、图表软件、加密货币是否不仅对美元，还能对欧元或英镑交易等。
