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加密货币基金规模飙升至1670亿美元新高，比特币收益力压黄金15%

2025-06-10 00:20:09
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加密货币投资基金规模创历史新高

在市场环境变化的背景下，投资者日益将数字货币作为投资组合对冲和多元化的工具，推动加密货币投资基金资产管理规模于5月达到创纪录的1670亿美元，当月净流入资金达70.5亿美元。

关键数据

加密货币基金5月净流入70.5亿美元，创去年12月以来单月最高纪录

比特币三个月涨幅达15%，表现优于传统资产——黄金同期上涨13.3%，而MSCI全球指数仅增长3.6%

同期全球股票基金遭遇59亿美元资金外流，而机构资金持续涌入加密货币市场

机构需求推动资金流入

加密货币基金资产激增反映了机构认可度的提升，此前美国监管机构批准了现货比特币和以太坊交易所交易基金。追踪294只加密基金的晨星数据显示，自今年初ETF推出以来，这一增长势头持续稳定。

金融科技公司Aether Holdings首席执行官尼古拉斯·林指出："比特币正在重新展现其独特价值。"这种数字资产正逐渐摆脱其高波动性投机工具的标签，投资者开始将其视为应对市场风险的合法对冲工具。

比特币的表现数据印证了这一机构转向。过去三个月，比特币涨幅超过15%，既跑赢了上涨3.6%的MSCI全球指数，也超越了同期13.3%的黄金涨幅。

美元疲软助推加密热潮

市场分析师指出，对传统美国投资信心的下降是推动加密货币采用的关键因素。Coin Bureau分析师兼创始人尼克·普克瑞列举了促成这一趋势的多重因素。

"美元预计将持续贬值，债券收益率上升，股市前景不明，"普克瑞解释道，"但比特币似乎表现坚挺。"这种情绪反映了对美元走势和传统资产表现的普遍担忧。当加密货币基金迎来创纪录资金流入之际，传统投资工具正面临逆风。Lipper数据显示，5月全球股票基金净流出达59亿美元。

黄金基金也遭遇15个月来首次资金外流，规模达6.78亿美元。这一转变表明投资者正在重新评估传统避险资产，转而青睐数字替代品。

比特币引领数字资产上涨

在加密货币领域，比特币成为5月上涨行情中的主要焦点。Coinshares数据显示，比特币基金净流入达55亿美元。虽然规模较小，以太坊基金仍以8.9亿美元的净流入获得显著关注。

资金流向分布表明比特币在机构加密资产配置中仍占主导地位，但以太坊的巨额资金流入也显示出数字资产配置的多元化趋势。

Aether Holdings的林先生预计这一趋势将持续稳步发展："我认为资金流入将保持强劲，但可能比ETF推出初期更为稳定。最初那波热潮更像是一次压力释放。"

长期配置趋势形成

当前阶段的加密货币采用标志着从投机兴趣向战略配置的成熟转变。林先生强调了这一转变对市场长期发展的重要意义。

"现在发生的变化更为重要，这是加密货币开始成为多元化投资组合固定配置的开端。"他指出。这种演变表明机构投资者将加密货币视为现代投资组合理论的持久组成部分，而非短暂趋势。

加密货币基金创纪录的资产规模反映了投资者行为的根本性改变。贸易紧张局势缓解带来的风险偏好回升，也为替代资产的采用创造了有利条件。

未来展望

加密货币基金1670亿美元的资产管理规模里程碑，标志着数字货币主流化进入关键阶段。随着比特币展现出对冲特性以及机构对加密货币ETF的接纳，这类资产似乎已准备好超越投机周期，实现持续增长。

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