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Palantir（PLTR）股价上涨，因花旗看好其AI与国防合同上调评级至买入

2026-01-12 21:54:22
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概要

企业人工智能与政府国防支出。圆顶大厦与国防计划。获取3本免费股票电子书。

花旗研究将Palantir Technologies的评级从中性上调至买入，目标价从210美元上调至235美元。Palantir股价在2025年飙升135%，远超同期标普500指数16%的涨幅。分析师Tyler Radke预计，增长将持续受企业AI应用、AI智能体以及全球国防支出增加的推动。该股远期市盈率为177.61倍，远高于标普500指数的22.49倍，但看涨者认为其估值合理。花旗预计2026财年政府收入将同比增长51%，较普遍预期高出约800个基点。

周一上午，Palantir Technologies获得了花旗研究的信心投票。分析师Tyler Radke将其股票评级从中性上调至买入，并将目标价从210美元上调至235美元。

评级上调后，该股在盘前交易中上涨0.7%。其股价在2025年已累计上涨135%，远超标普500指数16%的涨幅。

Radke认为，这家数据分析公司已经"打破"了传统的估值框架。截至上周五收盘，该股的远期市盈率为177.61倍，几乎是标普500指数22.49倍市盈率的八倍。

但这位分析师并不担心其过高的估值。他认为Palantir的增长故事还有更大的空间。

此次评级上调之际，尽管Radke自年中以来已将收入预期上调逾10%，该股一直横盘整理。他预计2026年将迎来另一波积极的上调预期。

近期与首席信息官和行业人士的对话表明，企业部门的AI预算和应用案例正在加速增长。这正好契合Palantir的核心优势。

企业人工智能与政府国防支出

该公司在数据本体论方面的优势使其在2026年的主题中处于有利地位。企业AI应用正在加速。AI智能体正获得关注。全球国防支出正在增加。

Radke对政府收入的预测尤为乐观。他预计2026财年将同比增长51%，比其他分析师的预测高出约800个基点。

政府部门的增长甚至有可能达到70%或更高。一场国防超级周期正在形成。2025年的政府停摆带来了较低的同比基数。国际盟友正在对其系统进行现代化改造。

圆顶大厦与国防计划

Radke将密切关注围绕"圆顶大厦"和其他重大国防计划的公告。这些项目可能成为贯穿全年的催化剂。其财务影响可能在2027年更为显著。

这位分析师将Palantir近期的表现描述为"惊人的增长加速和同样令人印象深刻的利润率扩张"。收入增长一直强劲，同时利润率也有所扩大。

花旗在升级评级的同时也上调了预期。该公司目前预计2025年和2026年的收入数字都将更高。235美元的目标价意味着较上周五178.94美元的收盘价有约31%的上涨空间。

国防现代化的紧迫性正在美国的盟友中蔓延。预算分配正在增加。Palantir的政府合同可能同时受益于这两种趋势。

该公司的商业业务也势头良好。AI项目的实施正从试点阶段转向生产部署。这种过渡通常会带来更大的合同价值和更长期的承诺。

花旗的评级上调代表了对Palantir估值看法的转变。传统指标曾暗示该股被高估。但Radke认为其增长前景证明了溢价定价的合理性。

该分析师的收入预估目前比2026年中期时高出10%。这是在相对较短的时间内的大幅上调。

Palantir的数据平台已成为企业和政府部署AI的核心。该公司的本体论层帮助组织更有效地构建和使用其数据。

Radke预计政府业务的增长将在已经强劲的基础上加速。2026财年51%的增长预测意味着在当前水平上的显著提升。

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