《BONK与TON代币：短期技术解析与期权前景展望》_新闻

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《BONK与TON代币：短期技术解析与期权前景展望》

2025-07-06 19:22:15

概述

进入7月初，Solana的迷因代币BONK和与Telegram关联的Toncoin（TON）交易活跃度与波动性显著上升。过去一周，这两种资产均呈现明显反弹，在PowerTrade期权平台引发看涨预期。下文我们将拆解这两种代币未来3-5天的技术形态与市场情绪，重点分析关键指标（RSI、成交量、波动率、K线形态、移动均线）及截至7月5日的价格走势。同时探讨可能影响价格的关键事件，以及交易者如何利用期权获取战略优势。最后解析为何PowerTrade是加密期权交易的首选平台。

BONK：技术分析与情绪展望（3-5天）

近期价格走势

BONK在7月初表现强势，24小时内涨幅一度超20%。经历数周下跌与盘整后，该代币突破长达六周的下降楔形形态，发出趋势反转信号。截至7月5日，BONK交易于0.000018-0.000020美元区间，成功站上0.000018美元关键阻力位。突破伴随成交量显著放大（较日均水平增长30%以上），显示交易兴趣回升。值得注意的是，7月5日BONK在初期冲高后维持窄幅震荡，表明获利抛压有限。

关键技术水平

下行方面，支撑位稳固在0.000013-0.000014美元区域（此前的盘整底部）。近期在0.0000164美元（上涨过程中的回撤低点）形成次要支撑。上行方向，原阻力位0.000018美元已转为初步支撑，下一阻力位位于0.000020美元中段。若BONK能站稳0.000018美元上方，技术模型指向0.000033美元目标位（较突破区域再涨70%-100%），该位置对应楔形形态的等幅测量目标且接近历史高点。短期交易者需密切关注这些价位的K线形态——例如0.00002美元上方出现反转形态或长上影线可能预示获利了结，而放量突破阻力则强化看涨逻辑。

指标与趋势

技术指标显示BONK动能增强：4小时图表中已收复20、50及100周期EMA，并测试200EMA（数周来首次）。相对强弱指数（RSI）虽上升但未进入超买区（低于70阈值），表明仍有上行空间。低时间框架的布林带大幅扩张，确认市场从平静盘整转向高波动状态。动量震荡指标呈看涨倾向——例如周线形成阳包阴形态，只要价格维持在0.000010美元中段的突破支撑上方，短期趋势仍偏向多头。

情绪驱动因素

短期市场情绪高涨，主要受社区进展与加密市场整体趋势推动。关键催化剂包括：Tuttle Capital拟推出的2倍杠杆BONK ETF（最早可能于7月16日获批），以及即将达到的100万持币地址里程碑（届时将销毁1万亿枚BONK）。目前持币地址数已超94万，供应紧缩预期强化了看涨叙事。Solana生态的强势表现也为BONK提供助力。需警惕的是，迷因代币易受情绪主导，任何动能衰竭或负面消息都可能引发快速回调。

期权与衍生品活动

BONK的期权未平仓合约（OI）显著增长（名义价值超1200万美元），成交量激增40%。PowerTrade平台上看涨期权需求远超看跌期权，隐含波动率（IV）上升反映市场预期剧烈波动。部分交易者通过卖出期权（如在支撑位卖出认沽或备兑认购）赚取权利金。整体来看，期权市场呈现乐观情绪但伴随对冲需求。

TON：技术分析与情绪展望（3-5天）

近期价格走势

Telegram全面整合TON区块链的消息引发价格剧烈波动（如上方1小时图所示）。7月1日TON从2.70美元中段急速拉升至3.15美元，但随后遭遇"利好出尽"式抛售回落至2.78-2.80美元区域。截至7月5日，TON在2.70-2.90美元区间窄幅整理，2.75美元附近的50日均线构成支撑。

关键技术水平

当前支撑位关注2.70-2.75美元区间（与50日均线重合），失守可能下探2.50-2.55美元。上方阻力位位于3.15-3.20美元（近期高点），突破后目标看向3.30-3.35美元斐波那契扩展位。未来几日可能维持2.7-3.1美元区间震荡，放量突破3.15美元将确认趋势延续。

指标与动量

日线RSI从超买区回落至40-50中性区域，4小时RSI出现底背离迹象。价格目前徘徊于50日均线附近，收复20日均线（2.80美元低段）将改善短期趋势。波动率仍高于事件前水平，布林带宽度显示持续的高波动预期。链上数据积极——Telegram整合后新增钱包地址超1.25亿个，日活用户激增。

情绪驱动因素

与Telegram的深度绑定构筑长期价值叙事，社交媒体情绪整体乐观。但快速冲高回落显示部分短线交易者获利了结。后续关注点包括：Telegram公布TON实际使用数据、交易所上新动态等。

期权与衍生品活动

PowerTrade平台TON期权交易量跃居前列。消息公布初期出现大量跨式组合（同时买入认购与认沽）押注波动率。价格回落后，2.80美元下方涌现看涨期权逢低买入（集中在3.00-3.50美元行权价）。未平仓合约呈看涨倾斜，隐含波动率维持高位，交易者采用备兑认购或卖出2.50美元认沽等策略。