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Robinhood Markets (HOOD) 股价经历史诗级飙升后，现在还能买入吗？

2026-01-19 23:09:10
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核心要点

加密货币与业务多元化

盈利能力和利润率

估值考量

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Robinhood股票在三年内飙升了1,100%，其2024年第三季度收入翻倍，达到12亿美元。该股票市盈率为49倍，而平台资产跃升119%，达到3330亿美元。随着公司业务拓展至传统交易之外，加密货币交易收入增长了98%，达到1.6亿美元。注资账户增长了10%，达到2680万用户，每股收益上升259%，至0.61美元。收入预测显示，增长可能从2025年的45亿美元增至2027年的82亿美元。

Robinhood Markets已成为交易平台领域最热门的股票之一。在过去的三年里，其股价上涨了1,100%，从2025年4月的34美元升至目前的约120美元。

财务数据支撑了其股价表现。2024年第三季度收入达到12亿美元，是去年的两倍。每股收益达到0.61美元，同比增长259%。

用户指标显示出持续的增长势头。该平台目前服务于2680万个注资账户，增长了10%。平台总资产激增119%，达到3330亿美元。

公司的收入轨迹一直引人注目。从2019年的2.8亿美元起步，收入在2024年达到约29亿美元。在过去的12个月里，收入从24亿美元跃升75%，至42亿美元。

分析师预计2025年收入将增长53%，推动总收入达到约45亿美元。一些预测显示，到2027年收入可能达到82亿美元，较2025年的预估增长82%。

加密货币与业务多元化

加密货币已成为一个关键的增长驱动力。在最近一个季度，加密货币交易收入同比增长98%，达到1.6亿美元。对Bitstamp的收购扩大了公司的全球监管布局。

该平台正在超越简单的股票交易。预测市场已获得显著关注，交易了数十亿份合约，年收入超过1亿美元。这表明了公司快速利用新兴机会的能力。

Robinhood受益于其年轻的用户群体。预计未来二十年将有数万亿美元财富从婴儿潮一代转移至年轻一代，公司定位正是要抓住这一巨大财富转移的一部分。

盈利能力和利润率

利润率描绘了一个令人鼓舞的局面。调整后净利率从2021年的负数改善至2024年的约35%。其商业模式提供了运营杠杆，因为技术基础设施、合规和支持成本不会随收入成比例增长。

分析师认为利润率可能扩大至40%。结合82亿美元的预估收入，这将产生约33亿美元的收益。这大约是2024年数据的三倍。

一些市场观察家认为股价有达到每股230美元的路径。这种情况要求收益增长两倍，同时市盈率稳定在35倍左右，而非收缩至18倍。

估值考量

该股票目前的市盈率为49倍，高于科技板块44倍的平均水平。按2025年预估收益约57倍计算，其股价并不便宜。

高估值带来了较高的预期。几个季度未达预期可能引发获利回吐。股价在九个月内从34美元快速上涨至120美元，这意味着许多股东坐拥可观的收益。

Robinhood于2021年上市，作为上市公司尚未经历过熊市。牛市通常持续七年，因此从2022年底开始的当前反弹可能还有上行空间。然而，当低迷期来临时，交易活动通常会放缓，直接影响公司的收入。

随着年轻用户群体的财务需求变得更加复杂，公司的财富管理举措正以他们为目标。3330亿美元的平台资产和2680万注资账户提供了坚实的基础，而1.6亿美元的加密货币收入则显示了超越传统交易的业务多元化。

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