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伯恩斯坦推荐亚马逊和Meta为2026年最佳大型科技股

2026-01-13 22:14:03
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伯恩斯坦分析师马克·施穆利克将亚马逊和Meta平台列为2026年首选大型科技股，尽管两者在2025年表现逊于标普500指数。

2025年，亚马逊股价上涨12.8%，Meta上涨5.5%，而同期标普500指数涨幅为19.4%。分析师为亚马逊设定300美元的目标价（潜在上行空间21.7%），为Meta设定870美元的目标价（潜在上行空间35.5%）。预计拥有50万枚芯片的Rainier项目AI超级计算机将在2026年推动AWS增长。Meta在AI和数据中心领域的巨额投资，使其股票成为“最具吸引力”的“七巨头”补涨交易标的。

伯恩斯坦分析师马克·施穆利克将亚马逊和Meta平台列为其2026年的首选科技股。这一选择基于两家公司去年整体表现不及大盘的背景。

亚马逊股价在2025年上涨了12.8%。同期，Meta平台股价上涨了5.5%。相比之下，标普500指数涨幅为19.4%。

施穆利克在周一的一份客户报告中重申了对这两只股票的“买入”评级。该分析师预测，投资者的注意力将在2026年从AI模型性能转向AI工具的实际采用情况。

AWS有望加速增长

施穆利克预计，亚马逊将扭转市场对其云业务在AI相关收入方面落后于竞争对手的看法。该分析师将亚马逊2025年的疲弱表现归因于AWS增长相对于竞争对手较为缓慢，以及零售业务营业利润停滞不前。

关税挑战和缺乏重大产品发布也导致了该股表现不佳。AWS在2025年第三季度的净新增预订量位居榜首，为加速增长奠定了基础。

Rainier项目是AWS的关键增长驱动力。这台AI超级计算机于2025年底启动，在美国数据中心部署了近50万枚Trainium2芯片。该基础设施支持超大规模AI训练操作。

施穆利克认为，裁员削减成本、效率提升以及机器人技术的采用应能提高零售业务的利润率。该分析师维持了对亚马逊股票300美元的目标价，这意味着较当前水平有21.7%的上行空间。

亚马逊股价午盘交易时段报248.05美元。该股已连续六个交易日上涨。

Meta提供科技股最高上行潜力

在伯恩斯坦覆盖的股票范围内，Meta平台拥有最高的上行潜力。施穆利克同时指出，该股也伴随着较高的风险。

该公司继续从10月29日第三季度财报发布后的抛售中恢复。Meta在那次电话会议上将其2026年资本支出预测提高到超出分析师预期的水平。增加的支出主要用于数据中心扩张和AI驱动的超级智能开发。

Meta在前沿模型投资周期迫使其重置了2025年的支出、每股收益和自由现金流预测。施穆利克将这一结果描述为一场“掷硬币”的赌局，即Meta能否在2026年初交付一流的模型。

下行风险情景是Meta的模型基准测试结果接近但落后于竞争对手。这将需要在不确定的时间范围内持续投资以追赶。

施穆利克预计，Meta的资本支出增长强度将在2026年达到顶峰。该公司已经展示了在不主导大型语言模型的情况下，发展和货币化AI产品的能力。

施穆利克表示：“在我们看来，Meta是2026年最具吸引力的‘七巨头’补涨交易标的。”他给出的870美元目标价意味着35.5%的上行潜力。

近期交易动态与领导层变动

Meta股价在午盘交易中下跌至648.76美元。股价交易于50日移动平均线之上，但位于200日移动平均线之下。

该公司周一宣布，迪娜·鲍威尔·麦考密克将担任总裁兼副主席。麦考密克将在新职位上帮助监督Meta的AI计划。

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