加密货币市场七月生机盎然：Finestel报告解读现状与展望未来_新闻

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加密货币市场七月生机盎然：Finestel报告解读现状与展望未来

2025-08-07 00:05:48

2025年7月加密市场全景回顾

2025年7月的加密市场可谓热潮涌动：从PUMP代币ICO的狂欢到以太坊抢购潮，从比特币创下历史新高到具有里程碑意义的《GENIUS法案》通过。投资组合管理与交易自动化平台Finestel发布的7月市场报告，为我们梳理了这个月最具影响力的事件，并揭示了资产管理领域的关键趋势。

核心要点

Finestel指出，7月上旬的活跃上涨在月末转向了积累与风险缓释阶段；机构对加密货币的兴趣显著增长，仅7月单周企业资金就购入了自4月以来所有增持BTC的40%；随着美联储降息与Solana的Seeker Ships项目进展，8月可能成为比特币冲击105,000美元或130,000美元的关键月份。

7月价格走势

Finestel专家用"激荡与盘整"概括7月市场表现。比特币不仅刷新历史纪录，也经历了数千美元的回调。

比特币

首周在关税不确定性影响下，价格在105,000-110,000美元区间震荡。第二周受ETF资金流入和链上购买激增推动，BTC突破120,000美元关口，单周涨幅达9%。月末价格稳定在117,000美元附近，促使资管机构降低风险敞口。全月累计涨幅8%。

以太坊

表现更为亮眼，月涨幅17.03%触及3,800美元，逼近4,000美元心理关口。Finestel将29.4%的质押率和生态轮动视为主要推动力。

山寨币

7月交易量呈现爆发式增长，第二、三周分别录得43%和48%的涨幅。第四周随着《CLARITY法案》通过，资金流向XRP等合规代币，交易量回落至1.323万亿美元，整体降温8%。值得注意的是：
• 总市值增长13.2%至3.85万亿美元
• 日交易量飙升56%达1,610亿美元
• 比特币市值占比一度收缩至60.6%
• 恐惧与贪婪指数维持在70-75区间，推动2%资金转向山寨币

关键链上信号

7月比特币链上活动呈现从活跃交易向持仓积累的转变。第三周交易量达到736,600枚BTC峰值后，第四周骤降50%至367,000枚，清晰显示市场转入持有模式。

尽管价格创下123,000美元新高，117,000-119,000美元区间形成强力支撑。第三周链上净增持665,000枚BTC，获利了结行为从300,000枚减半至150,000枚。机构需求增长成为信心指标，单月增持60,107枚BTC。

矿工月收入达16.6亿美元，以太坊质押收益率29.4%，"DeFi风险敞口相关系数维持在0.77-0.98之间"。

比特币ETF与加密资管公司影响

比特币ETF在7月吸引128亿美元资金流入，其中60亿美元配置比特币，54.3亿美元流向以太坊。贝莱德独占840亿美元规模，占据新资金75%份额。值得注意的是，第四周资金外流仅7,200万美元。

企业加密资管公司在7月末加速布局，单周增持60,107枚BTC，占4月以来企业总购入量的40%以上。某策略基金凭借628,791枚BTC持仓，在Q2实现100亿美元收益。

监管与宏观因素

Finestel认为《CLARITY法案》和《GENIUS法案》是7月市场活跃的催化剂。这些法案明确了数字资产法律地位，要求稳定币储备金制度，并暂停央行数字货币开发。

其他利好包括香港加速加密平台牌照审批，以及美国SEC启动的"加密计划"——旨在简化美国加密行业发展的系列举措。"这些变化将提升合规DeFi流动性与资金规模，正如以太坊29.4%的质押率所预示的。"Finestel总结道。

投资组合配置调整

Finestel资产管理团队对组合进行了动态调整：
• BTC+ETH占比54%（因波动性下调1%）
• 稳定币16%（对冲需求增持1%）
• DeFi板块10%（合规收益需求增持1%）
• 底层公链20%（轮动降温减持2%）

未来展望

Finestel预测8月市场将围绕比特币117,000美元关键位展开博弈。若突破可能上探130,000美元，反之或回落至105,000-108,000美元区间。

需要关注的关键事件包括：Solana的Seeker Ships项目上线可能激活公链生态，以及美联储降息带来的流动性注入。报告还提及以太坊冲击4,000美元的可能性，以及现实世界资产(RWA)的潜在爆发。

为提升灵活性，Finestel建议将BTC+ETH配置降至53%，稳定币增至17%，DeFi维持10%。报告最后提醒交易者，自动化工具能有效控制风险并提升收益。

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