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沃伦·巴菲特2025年坚守现金错失8.5亿美元比特币收益

2025-08-06 07:14:47
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核心要点

伯克希尔仅需配置5%资金至比特币，即可实现8.5亿美元收益。2025年比特币表现超越伯克希尔股票及其主要持仓。

错失的避险机遇

根据最新财报，伯克希尔哈撒韦2025年第二季度实现123亿美元账面利润。但深入分析可见隐忧，尤其在忽略比特币（BTC）对冲机会方面。若配置比特币，本可缓冲其46亿美元股权投资损失。

由沃伦·巴菲特执掌的这家企业集团当季因卡夫亨氏持股遭受50亿美元减值冲击，导致上半年权益法投资损失达46亿美元。净利润同比大幅下滑，其股价在2025年表现亦落后于比特币和标普500指数，尤其在巴菲特宣布将卸任CEO后。

截至本周二，伯克希尔股价年内仅上涨3.55%，同期标普500指数上涨7.51%，比特币涨幅达16.85%。

百亿现金的潜在收益

截至6月末，伯克希尔持有1004.9亿美元现金及等价物，主要配置于短期国债和低收益工具。若年初将其中5%配置比特币，按BTC年内16.85%回报率计算，至8月可实现超8.5亿美元未实现收益。

这笔假设性收益虽不能完全抵消卡夫亨氏投资亏损，但能显著缓解损失。此外，由于上半年未进行股票回购，比特币配置还将增强企业财务灵活性。

比特币跑赢核心持仓

错失比特币收益凸显伯克希尔保守策略的机会成本。2025年至今，比特币表现超越其三大重仓股——苹果(AAPL)、美国运通(AXP)和可口可乐(KO)。

具有讽刺意味的是，巴菲特始终将比特币贬为"老鼠药的平方"，坚称其不产生收益、缺乏内在价值、不应纳入投资组合。然而在ETF资金流入激增、机构采用加速、宏观环境利好硬资产的2025年，比特币表现却碾压伯克希尔核心持仓。

巴菲特指定接班人格雷格·阿贝尔迄今未公开表态支持比特币或任何加密货币。本文不构成投资建议，读者决策前应自行研究。

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