报告：七成机构计划未来两三年内增加加密货币投资比重_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

报告：七成机构计划未来两三年内增加加密货币投资比重

2024-08-30 02:55:00

机构投资者将加密货币视为新的投资机会

机构投资者正将加密货币视为新的投资机会，并考虑将其纳入投资组合。调查显示，约70%的机构投资者有意扩大其投资组合中的加密货币比重。

加密货币投资比重将显著增加

根据OKX委托经济学人智库发布的最新报告，69%的机构投资者计划在未来2至3年内增加对加密货币及相关产品的投资。目前，机构根据其风险偏好水平，将平均1%至5%的总资产（AUM）配置于加密货币，预计到2027年，这一比例将扩大至7.2%。

报告指出，区块链技术的成熟、数字安全基础设施的改善、全球监管的明确化以及实物资产代币化创新等因素，正推动机构对加密货币的采用。

加密货币成为机构投资组合的重要组成部分

在风险投资公司、养老基金、对冲基金等机构中，加密货币和数字资产被视为重要的投资资产。报告强调：“加密货币将成为机构投资组合中不可或缺的一部分。”

目前，约40%的金融市场参与者，包括银行、资产管理公司、投资银行和交易所，已经以各种形式采用了分布式账本技术（DLT）或加密货币。全球主要金融机构也在积极进行加密货币投资活动。

全球金融机构的加密货币投资动态

欧洲投资银行在公共和私有区块链上发行了价值5000万英镑的数字原生债券。香港政府也首次发行了基于多币种的数字原生债券，吸引了资产管理公司、银行和保险公司等机构共计7.668亿美元的投资。美国威斯康星州投资委员会则购入了价值9900万美元的贝莱德比特币ETF。

托管机构在加密货币采用中的关键作用

报告认为，托管机构在机构采用加密货币的过程中扮演了关键角色。80%的对冲基金，无论是传统还是加密货币对冲基金，都在使用托管服务。亚洲许多加密货币托管机构已经获得了传统和加密货币专业托管许可。

加密货币投资方式的多样化

目前，机构投资组合中的加密货币头寸主要集中在加密货币交易上，比特币和以太坊是最受青睐的投资标的。然而，随着加密货币相关ETF、私募基金、衍生品、质押等多样化投资方式的出现，机构的投资意识和兴趣正在进一步提升。

越来越多的机构正在考虑以下加密货币投资选项：加密货币现货（51%）、区块链及加密货币行业相关企业的共同基金或ETF（38%）、加密货币联动基金或信托投资（36%）、私募基金或风险投资企业投资（37%）、去中心化金融贷款（28%）、加密货币衍生品（32%）和质押（33%）。仅有5%的机构投资者表示在未来2至3年内没有加密货币投资计划。

机构规模与类型对投资比重的影响

然而，目前机构的规模和类型对其加密货币投资比重和意愿存在显著差异。在总资产超过500亿美元的机构中，34%的机构将5%至10%的资产配置于加密货币，而在总资产超过5000亿美元的机构中，这一比例仅为6%。

从机构类型来看，传统对冲基金对扩大加密货币投资的态度最为保守。54%的传统对冲基金表示在未来3年内不太可能投资加密货币。不过，31%的对冲基金认为“代币化是未来的重要市场机会”，并对代币化资产持乐观态度。

加密货币投资市场的快速增长

随着个人和机构的参与不断增加，加密货币投资市场预计将快速增长。截至2021年底，加密货币市值已达到2万亿美元，预计未来10年内将增长5倍。

去年，代币化资产市场规模为4000亿美元（约533万亿韩元），预计到2030年将超过10.9万亿美元（约1.453千万亿韩元）。目前，超过10亿美元的美国国债已在公共区块链上实现代币化。

面临的挑战与未来展望

尽管机构对加密货币的投资兴趣日益增加，但仍面临一些挑战，如缺乏统一的监管框架和流动性问题。

报告指出，虽然监管环境正在逐步改善，但各国之间的监管体系缺乏一致性，导致不确定性增加，使机构投资者难以把握监管要求并管理相关风险。不同地区的监管差异也可能使机构在将加密货币纳入投资组合时面临复杂性。

此外，流动性碎片化问题也可能引发市场不稳定，阻碍高效交易，成为机构投资者的担忧。报告解释称：“跨多个区块链和加密货币市场的流动性分散可能导致价格效率低下和大幅波动，成为机构大规模交易的主要障碍。”不过，报告也强调，跨链代币化资产、智能合约、桥接技术、封装资产和互操作性协议等多种技术手段正在为解决这些问题做出努力。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文