XAI浮动利率与另类收入信托宣布股份合并计划
XAI浮动利率与另类收入信托宣布,将于2026年3月20日东部时间下午5时起实施1比5的股份合并。合并后的股份预计于2026年3月23日开市时以原代码进行交易,新股份识别码将变更为98400T304。此前公布的月度股息将在股份合并后调整为每股0.30美元,零碎股份将以现金形式支付。
月度股息声明
该信托宣布将于2026年4月1日向截至2026年3月16日登记在册的股东支付每股0.060美元的月度普通股股息,金额与上月持平。信托方说明,股息可能来源于净投资收益、资本利得或资本返还,具体税务性质将于2026年底后通过税务申报表进行报告。
投资策略与股息政策
该信托主要通过投资浮动利率私募贷款来获取收益,并计划维持每股0.060美元的股息支付水平。此政策可能随市场环境变化而调整。
相关指数与基金动态
XA投资公司于2026年1月8日推出XAI封闭式基金信贷指数。该指数追踪非上市封闭式基金及要约收购基金表现,截至2025年12月31日涵盖58只成分基金,净资产总额超79亿美元。指数按季度调整,可通过公开金融数据平台查询。
此外,自2026年1月6日起,投资者可通过指定证券平台认购Octagon XAI贷款抵押证券收益基金。该基金提供月度股息分配与季度回购机制,并将80%以上资产配置于贷款抵押证券。该基金支持电子化交易渠道。
风险提示
XAI浮动利率与另类收入信托注明,其年度股息率按市场价格计算为15.00%,按资产净值计算为13.48%,同时强调股息支付存在不确定性。最终税务处理方案将于2026年后正式公布。

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