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Okta股价重挫：业绩超预期为何市场不买账？

2025-12-03 21:20:28
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TLDR

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Okta公布第三季度每股收益82美分，营收7.42亿美元，超出分析师预期的76美分和7.3亿美元

由于公司打破传统未提供2027财年指引，盘后股价下跌逾3%

第四季度展望令人印象深刻，营收预期7.48-7.5亿美元，每股收益84-85美分，均超预期

订阅积压订单增长17%至42.9亿美元，超过41.7亿美元的普遍预期

BMO Capital将目标价从112美元下调至90美元，理由是行业普遍估值压力

强劲近期展望

AI布局成形

分析师反应

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Okta周二晚间公布了稳健的超预期业绩。然而市场反应却截然不同。

这家网络安全公司第三季度每股收益82美分，营收达7.42亿美元。华尔街此前预期为每股收益76美分，销售额7.3亿美元。

表面数据看似良好，但股价在盘后交易中下跌超过3%。

问题不在于业绩本身，而在于后续动态。

Okta选择不提供2027财年指引，这打破了该公司通常提供新财年初步展望的惯例。

财务总监Brett Tighe解释这一决定时指出第四季度季节性因素，并表示指引需要保守。投资者并不买账。

相较去年同期的6.65亿美元，营收增长12%。净利润跃升169%至4300万美元，合每股24美分。去年同期公司净利润为1600万美元，每股收益持平。

订阅收入达到7.24亿美元，同比增长11%。分析师此前预计为7.15亿美元。

强劲近期展望

公司第四季度指引带来些许安慰。Okta预计本季度营收在7.48亿至7.5亿美元之间。调整后每股收益预计在84至85美分之间。

这两项指标均超出分析师预期。华尔街此前建模预测营收7.38亿美元，每股收益84美分。

未履行履约义务增长17%至42.9亿美元。这一订阅积压指标超过了华尔街4.17亿美元的预估。

AI布局成形

首席执行官Todd McKinnon在周二采访中讨论了公司的AI战略。Okta在第三季度推出了让企业构建AI代理和自动化工作流程的工具。

McKinnon认为AI代理代表未开发的潜力。他告诉CNBC，这一机遇可能在五年内超越Okta的核心可寻址市场。

“目前尚未体现在业绩中，但我们正在投资，并抓住这一机遇，因为它将成为未来重要组成部分，”他表示。

分析师反应

BMO Capital周三上午迅速行动。该机构将目标价从112美元下调至90美元，同时维持大市表现评级。

BMO承认第三季度业绩超预期并提高了年度指引。该机构略微上调了2026财年预估。

但行业普遍的多重压缩推动目标价下调。BMO称当前1月份的未履行履约义务指引“略显失望”。该机构仍认为指引保守，是2027财年预测的合理基础。

BMO称赞管理层的执行力。研究报告强调了产品组合扩展和销售团队能力的改进。

Okta股价年内上涨约4%。2025年网络安全行业并购活动升温，Palo Alto Networks和谷歌的交易成为头条新闻。

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