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比特币期权即将到期…若未能突破9万美元，看跌头寸或占优

2026-01-28 11:01:43

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本周五（2月2日），价值约108亿美元的比特币期权即将到期。在当前看跌策略占据主导的情况下，市场参与者的关注焦点集中于比特币价格能否突破9万美元大关。

此次期权到期不仅仅是一个数字，更被视为判断比特币未来短期走势的关键指标。根据期权数据平台Deribit的数据，尽管过去几个月比特币在87000美元附近反复反弹，但个人和机构投资者普遍认为，市场仍缺乏突破95000美元的决定性动力。

目前未平仓的看涨期权总额为66亿美元，超过42亿美元看跌期权约57%。然而，与表面数字不同，这并不意味着上涨力量占据明确优势。实际上，一些行权价在10万美元以上的高位看涨期权，被用作 Covered Call 等收益策略的一部分，难以被视为传统的方向性看涨押注。

特别是在Deribit平台上，于1月30日到期的看涨期权中，行权价低于92500美元的仅占17%。这表明市场参与者更多地将远低于现货价格的行权价用于衍生品策略，而非直接的方向性押注。

部分高位看涨期权被用于防御目的的同时，看跌策略的表现则更为激进。行权价集中在86000美元至10万美元区间的看跌期权规模约达12亿美元，显示出市场为应对下跌而非上涨所做的准备更为明显。

量化数据也支撑了看跌策略当前的优势。若到期时比特币价格维持在86000至88000美元区间，看跌期权将获得约7.75亿美元的净收益。只有当比特币价格突破9万美元时，部分看涨期权的盈利潜力才会凸显。

期权市场的头寸分布仍反映出，投资者更偏好现货价格附近的保守策略，而非押注10万美元以上的飙升。比特币的两个月低点在84000美元，低于此价位的看跌期权其盈利结构受限。

最终值得关注的关键点在于，到期前比特币能否明确突破9万美元。若当前水平得以维持或小幅下跌，从期权盈利结构上看，看跌头寸将在财务上更具优势。

比特币市场最近几周反复震荡，未能确定决定性方向。但以本周期权到期为契机，机构及个人投资者的预期与市场价格可能打破平衡，因此有必要密切关注未来几天的走势。

理解比特币期权到期等重要事件，不仅要观察价格，更需要读懂其背后“期权市场的结构”与“头寸策略”。不应仅依据多空比率轻率预测涨跌，而需具备洞察需求意图与盈利结构的眼光。

这种分析能力并非一日之功。掌握分析数据与管理风险的技术，在市场震荡时期将成为决定性的生存工具。现在，正是培养专业市场洞察力的时机。

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美国最大加密交易平台Coinbase开启新型稳定币USDF初步测试美国最大加密货币交易所Coinbase近日启动了新型稳定币"USDF"的初期测试，预示着其自有稳定币生态将迎来扩展。分析认为，此举是Coinbase超越其与Circle联合发行的美元币(USDC)、推行独立数字美元战略的信号弹。Coinbase于27日通过官方市场账户宣布："新型定制稳定币'USDF'的运营测试已在Coinbase交易所启动。目前处于内部后端测试阶段，暂不提供交易及存取款服务。"具体上市及正式发布时间表尚未公布，平台表示将根据后续进展逐步引导用户。USDF是Coinbase去年公布的"定制稳定币框架"下创建的首个

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埃达币（ADA），巨头购入超4亿枚……这会是卡尔达诺上涨的信号吗？

行业动态摘要美国政府查封资金开始转入龙卷风现金涉及2024年约9000万美元美国政府持有加密货币的黑客“约翰（利克）”，已开始将相关资金转入混合服务“Tornado Cash”。据安全公司 PeckShield 称，截至目前，黑客地址已向 Tornado Cash 转入了共计 11,037 个 ETH（约合 3.3 亿美元）。据悉，该黑客的地址与2025年11月至12月间针对身份不明受害者的多起黑客案件有关。目前，相关部门和安保公司仍在追踪资金流向。链上分析：Bitmine 新增价值 3.4 亿美元的以太坊质押根据链上分析公

【午间简报】美国政府启动转移扣押资金至“龙卷风现金”…涉及3.3亿美元等资讯

加密货币市场于1月28日下午（韩国时间）呈现震荡走势根据市场数据，当前比特币较前日上涨0.50%，交易价格为89,160.88美元（约合1.27亿韩元）。以太坊则录得2.20%的涨幅，价格为3,006.77美元（约合429万韩元）。主流竞争币价格波动主流竞争币走势出现分化，部分币种呈现调整态势。市场规模与交易量趋势加密货币总市值已达3.0205万亿美元（约合4,315万亿韩元）。过去24小时交易量约为1,157亿美元（约合165万亿韩元）。比特币与以太坊市占率变化比特币市占率小幅下降，而以太坊在市场中的比重有所回升。去中心化金融与稳定币市场动态去中心化金融市场随交易量增长呈现复苏态势。稳定币交

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比特币期权即将到期…若未能突破9万美元，看跌头寸或占优

根据加密货币数据平台DefiLlama的数据显示，Gate在最近24小时内录得2751万美元的净流入，在全球交易所中仅次于币安，位居第二。这表明投资者资金正持续流入Gate，被解读为市场中的积极趋势

Gate交易所24小时净流入2,751万美元…位列全球交易所第二

比特币期权未平仓合约规模持续扩大，市场中期看涨预期得以维持，而短期交易中则呈现多空均衡态势。期权未平仓合约增长数据显示，比特币期权未平仓合约总额达387.3亿美元，较前一日增长约2.70%。多空结构分析从合约构成来看，看涨期权占比57.68%，看跌期权占42.32%。看涨期权继续保持过半比重，表明中期市场情绪仍偏向乐观

《比特期权日报》未平仓合约达3870亿美元，看涨期权占比57%，市场持续看涨预期强劲

去中心化衍生品交易所Hyperliquid的代币HYPE因交易量激增而大幅上涨。随着白银等实物资产衍生品交易日趋活跃，其单日交易量首次突破10亿美元。交易量创新高推动代币上涨此次上涨由在Hyperliquid衍生品交易基础设施HIP-3上提供实物资产交易的TradeXYZ平台交易量创下历史新高所引发。近期白银价格上涨，尤其推动了基于白银的永续合约交易。截至1月27日，HYPE代币价格交易于约27.90美元，较前一日上涨超过24%。这与TradeXYZ使用量的激增呈现相关性。TradeXYZ是一个基于HIP-3协议、允许将实物资产代币化并进行交易的无许可市场平台。白银永续合约成为主要驱动

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