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在交易市场中，无论是炒币、炒股还是外汇，风险与机会总是并存。为了既能守住本金，又能锁定利润，很多交易者都会用到两个关键工具——止损(SL)和止盈(TP)。它们就像你的“自动防护网”，在价格触碰到设定位置时，系统会自动帮你卖出或买入，让你不必盯盘也能管理风险与收益。掌握SL和TP的设置方法，不仅能帮你减少亏损，还能稳稳抓住盈利机会。
设置止损和止盈：限制亏损与锁定利润
对于新手交易者来说，了解并使用止损(SL)和止盈(TP)等基础工具是绝对必要的。无论是股票、加密货币还是外汇，金融市场的波动性都很高。
仅使用买入/卖出指令可能不足以有效管理风险。如果市场走势与你的持仓方向相反，SL/TP 设置就是帮助你控制亏损和锁定利润的关键工具。它们能自动执行，有助于你更有信心和纪律地进行交易。
什么是 SL 和 TP 指令?
SL(止损)— 限制亏损的指令
止损(SL)是在你下达买入或卖出交易前预先设定的价格，以限制潜在亏损。如果资产价格朝着与你预测相反的方向移动，达到你设定的价格后，SL 会自动平仓。
简单来说，如果你下的是买入指令，而价格下跌，SL 会在你设定的水平触发，从而避免进一步亏损。
TP(止盈)— 锁定利润的指令
止盈(TP)是一种预设的指令，当你的目标利润水平达到时，它会自动平仓。例如，你下达一个卖出指令，当价格跌至你设定的利润目标时，TP 会自动执行并帮你锁定收益，无需手动操作。
SL 和 TP 都是帮助你管理风险的工具。当市场走势不如预期或达到目标时，它们会自动平仓，让你无需一直盯盘。
为什么设置止损和止盈非常重要
无论是资产交易还是整体交易策略，设置止损和止盈有几个关键原因：
● 让你根据交易计划而非情绪(恐惧或贪婪)做决定
● 使用止损控制突发市场波动对账户的损害
● 强化交易纪律，保持与最初制定的策略一致
止损和获利的重要性
● 行使风险管理
止损和止盈水平反映了市场的当前动态，知道如何正确识别其最佳值的人基本上是在识别有利的交易机会和可接受的风险水平。
使用 SL 和 TP 水平评估风险对于保护和发展您的投资组合起着至关重要的作用。您不仅通过优先考虑风险较小的交易来系统地保护您的资产，而且您还可以防止您的投资组合被完全消灭。因此，许多交易者在他们的风险管理策略中使用 SL 和 TP 水平。
● 防止情绪化交易
一个人在任何特定时刻的情绪状态都会严重影响决策，这就是为什么一些交易者依靠预设策略来避免在压力、恐惧、贪婪或其他强烈情绪下进行交易。学会确定何时平仓可以帮助您避免冲动交易，从而使您能够战略性地而不是异想天开地管理交易。
● 计算风险回报率
止损止盈水平用于计算交易的风险回报率。风险回报率是衡量为换取潜在回报而承担的风险。一般来说，最好进行风险回报率较低的交易，因为这意味着您的潜在利润大于潜在风险。
您可以使用以下公式计算风险回报率：
风险回报率=(入场价-止损价)/(止盈价-入场价)
如何在买入/卖出订单中设置止损/止盈
设置 SL 和 TP 与买入或卖出指令搭配非常简单。大多数交易平台(如 IUX)允许你在下达新交易时同时添加 SL/TP 水平。
● 当你选择买入或卖出时，你会看到输入框，可以在确认订单前设置止损(SL)和止盈(TP)数值。
● 无论你使用的是市价单(按当前市场价格成交)还是挂单(如 Buy Limit 或 Sell Stop)，你都可以同时设置 SL/TP。
● 你设置的 SL/TP 水平应符合你的交易策略和时间周期，这样才真正有效。
正确设置止损/止盈的示例
SL/TP 的设置应基于分析，而非猜测。以下是一些设置建议：
● 买入情境
如果你决定买入某资产，可将止损设置在关键支撑位下方一点，以容忍短期波动。如果价格跌破支撑，可能意味着趋势反转。止盈可设置在你预期价格将到达的阻力位附近。
● 卖出情境
如果你选择卖出，则应将止损设置在关键阻力位上方一点，止盈则设在你预测价格会下跌到的支撑区附近。
● 使用技术分析
良好的 SL/TP 设置应基于图表分析，如支撑/阻力位判断和价格趋势识别。
● 调整风险回报比
新手交易者建议从 1:2 的风险回报比开始。也就是你愿意承担 $1 的风险，目标收益应设为 $2。比如你最多能接受 $100 的亏损，利润目标应设为 $200。即使并非每笔交易都盈利，这种结构也能让你长期保持正收益。
新手应如何开始设置 SL/TP?
对于新手来说，在下达买入/卖出订单时设置止损与止盈并不复杂。以下是入门建议：
● 从 1:2 风险回报比开始： 你的利润目标应至少是所愿承受亏损的两倍。
● 使用支撑/阻力位设置： 根据图表中的关键支撑与阻力区域设置 SL/TP。
● 每笔交易都设置 SL/TP： 每次开仓时都使用 SL/TP，建立良好的交易纪律，以持续管理风险。
关于 SL/TP 的常见问题
问：新手应该设置多少个点(pips)作为 SL/TP?
答：没有固定答案——这取决于资产波动性、你的交易时间周期以及策略。建议从明显的支撑和阻力位附近设置 SL/TP。
问：挂单可以设置 SL/TP 吗?
答：当然可以。无论是市价单还是挂单(如 Buy Limit、Sell Stop、Buy Stop 和 Sell Limit)，都可以设置 SL/TP。
问：如何判断 TP 设置是否过远?
答：如果 TP 设得太远，价格可能永远到不了。可参考下一个关键阻力位，或使用斐波那契回撤工具确定更合理的目标。同时，确保你的风险回报比仍在合理范围内。
收盘思路
许多交易者和投资者使用上述方法中的一种或组合来计算止损和止盈水平。这些水平是他们退出交易的技术动机，无论是放弃亏损头寸还是实现潜在利润。
但是请注意，这些水平对于每个交易者来说都是独一无二的，并且知道如何设置止损获利并不能保证成功的表现。相反，它们指导决策，使其更加系统和稳健。因此，通过确定止损和获利水平或使用其他风险管理策略来评估风险是一种良好的交易习惯。
