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VanEck链上经济ETF（$NODE）简介
VanEck链上经济ETF（$NODE）为投资者提供了参与推动区块链技术在各行业应用的公司投资机会。该基金计划于2025年5月13日成立，并于次日（5月14日）开始交易。
随着全球经济向数字化转型，$NODE为塑造这一未来的实体公司提供积极的股权投资。该ETF采用主动管理策略，由投资组合经理而非算法进行股票选择。
通过开曼群岛子公司，该ETF最多可将25%的资产配置于与加密货币相关的交易所交易产品（ETPs），在遵守美国税收法规的同时，为投资者提供间接的数字资产敞口。$NODE的管理费为0.69%，为投资者提供了一种无需直接投资加密货币即可参与不断发展的数字资产经济的多元化方式。
VanEck $NODE ETF的投资组合构建
VanEck $NODE ETF旨在让投资者接触到处于区块链和数字资产创新前沿的公司。该ETF计划持有30至60只股票，这些股票选自130多家对数字资产生态系统至关重要的上市公司。
这些股票可能涵盖以下领域：
- 数据中心：为区块链网络提供必要计算能力的基础设施枢纽。
- 加密货币交易所：如Coinbase等平台，促进数字资产的交易和交换。
- 矿工：验证比特币（BTC）交易的组织。
- 加密货币持有公司：将比特币或其他加密货币作为其资金储备一部分的上市公司。
- 传统金融机构：将区块链解决方案纳入其服务的成熟银行和金融服务提供商。
- 消费和游戏企业：在消费应用和游戏平台中采用区块链技术的企业。
- 资产管理公司：开发和监督与数字资产市场相关的投资工具的专业人士和公司。
- 能源基础设施提供商：提供支持区块链和加密货币挖矿业务的能源解决方案的企业。
- 半导体和硬件公司：如Nvidia等设计和制造芯片及专用挖矿设备的公司。
为进一步分散投资组合，$NODE最多可将25%的资产配置于加密货币ETPs，提供间接的数字资产敞口。这一配置通过开曼群岛子公司进行管理，使ETF能够有效应对美国税收法规。VanEck采用严格的选股流程，结合基本面分析、市场趋势评估、战略定位和估值指标，识别引领数字化转型的公司。
根据1月15日向美国监管机构提交的关于该ETF的申请文件，其至少80%的投资可能分配给“数字化转型公司”和数字资产工具。
VanEck $NODE ETF如何利用区块链和比特币周期指标优化投资
VanEck链上经济ETF（$NODE）提供了一种独特的区块链投资方式。它专注于利用区块链进行实际应用的公司，而非跟踪比特币（BTC）或以太坊（ETH）等加密货币的价格。
$NODE投资组合中的每家公司都将区块链作为其商业模式或未来战略的核心。VanEck根据公司的实际进展和创新进行评估。ETF投资组合中的公司可能涵盖金融科技、供应链、游戏和数字身份等领域。
为管理市场波动，VanEck利用比特币周期指标——基于历史BTC价格模式的指标——动态调整ETF的风险敞口。这种方法通过使投资组合与更广泛的市场情绪和加密经济周期保持一致，帮助优化业绩。
通过投资$NODE，投资者可以接触到区块链在投机资产之外的扩展影响力。这有助于投资者捕捉区块链在各行业实际应用中的长期增长潜力。该ETF反映了区块链如何改变全球经济的未来战略。
$NODE与一般股票ETF的区别
VanEck $NODE ETF在策略和重点上与一般股票ETF不同。与跟踪标普500或富时100等指数的宽基基金不同，$NODE专门投资于采用和构建区块链技术的公司。
一般股票ETF通常采用被动策略，而$NODE是主动管理型基金。VanEck的基金经理根据公司对区块链经济的实际贡献进行选股。管理费支持这种主动管理方式，使ETF能够与快速变化的区块链领域保持一致。
$NODE不持有比特币或以太坊。相反，它使用比特币周期信号——如定期“减半”事件（减少新供应）和长期价格趋势——来决定何时增加或减少投资风险。这有助于VanEck根据加密市场的变化调整基金，这些变化可能影响流入区块链项目的资金量、用户数量以及整体市场情绪。
通过专注于区块链的实际商业应用而非加密货币投机，$NODE为投资者提供了一种参与全球行业数字化转型的方式。它是面向未来的一般股票ETF模式的替代品。
如何购买$NODE
要购买VanEck链上经济ETF（$NODE），投资者需要开设一个提供Cboe BZX交易所访问权限的经纪账户，该ETF在此交易所上市。
开设并注资账户后，搜索股票代码“NODE”。在下达买入指令前，请查看ETF的详细信息，包括其管理费和投资策略。
$NODE在常规市场时段内交易，与任何标准股票或ETF一样。与任何投资一样，您应事先了解基金的目标、持仓和风险，以确保其与您的财务目标和风险承受能力相符。
$NODE：监管变化下的机构兴趣与关键风险
VanEck推出$NODE ETF之际，正值机构对加密相关投资的兴趣上升以及监管环境更加支持。然而，该基金仍面临与波动性加密生态系统相关的独特风险。
此次推出与积极的监管发展相一致，如美国拟议的战略比特币储备和潜在的稳定币立法，表明机构参与度增强。$NODE旨在捕捉对加密股权敞口激增的需求。2025年3月的一项调查显示，68%的财务顾问现在为其客户寻求此类选择。
宏观趋势也较为有利：2025年第一季度，比特币的市场主导地位上升至62.2%，这得益于机构对受监管工具的偏好。上市公司集体增加了10万枚BTC的储备，突显了企业对比特币的信心。VanEck的看涨预测——年底比特币目标价为18万美元，Solana（SOL）目标价为520美元——进一步反映了行业势头。
然而，$NODE并非不受加密行业风险的影响。虽然它不直接持有加密货币，但其投资组合仍面临市场波动、比特币价格波动和潜在科技股回调的风险。监管挫折也可能影响更广泛的区块链行业。此外，其通过开曼子公司管理的衍生品策略引入了对手方和流动性风险。
投资者应仔细权衡这些因素，在基金的合规驱动结构和VanEck的资产管理声誉与这些特定行业脆弱性之间取得平衡。
