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加密货币衍生品市场规模预计到2025年将达86万亿美元

2025-12-26 06:20:46

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核心要点

加密货币衍生品市场规模预计在2025年将达到86万亿美元。币安以29.3%的市场份额位居行业首位。市场格局与投资策略可能面临重大调整。

市场前景分析

根据行业数据推测，加密衍生品交易额预计将在2025年逼近86万亿美元。这一预测预示着金融市场与监管环境可能产生结构性变化，将对加密货币领域的交易策略与机构参与产生深远影响。

衍生品交易的爆发式增长将树立行业重要里程碑。数据显示全球市场容量与交易流动性正在发生质变，当前币安以显著优势占据近三成市场份额，这种领先地位可能引发交易所之间的深度竞争，并推动衍生品生态的战略重构。

市场影响与应对

如此庞大的交易量增长将直接影响市场估值体系。交易所与投资者需针对随之而来的波动性提升与市场扩张制定应对方案。交易策略的革新与流动性管理方式的转变，可能催生金融市场新形态。

监管框架的调整已成必然。面对衍生品交易的规模化与复杂化，相关机构或将出台新规。业内专家指出：“加密货币衍生品市场的爆发式增长，要求监管体系具备前瞻性与适应性。”

值得关注的是，衍生品生态圈内可能出现技术突破。虽然历史交易数据呈现指数级增长态势，但投资者仍应通过权威渠道核验信息，以形成准确的市场判断。

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今日快讯

加密货币市场呈现震荡态势截至12月26日（韩国时间），加密货币市场整体呈现震荡格局。根据TokenPost市场数据，目前比特币交易价格为89,099美元（约合1.2776亿韩元），较前日上涨1.43%；以太坊交易价格为2,970美元（约合425.9万韩元），涨幅为0.65%。主流竞争币价格走势多数主流竞争币呈现下跌趋势，市场表现出现分化。市场规模与交易量加密货币总市值达2.9929万亿美元（约合4291万亿韩元）。24小时交易量约为753亿美元（约合108万亿韩元）。市场份额变化比特币市场份额升至59.47%，较前日增长0.33%；而以太坊市场份额微降0.02%至11.98

[午后行情速递]加密货币市场震荡分化：比特币报89,099美元，以太坊徘徊2,970美元

加密货币市场整体走弱，NFT板块领跌 12月26日，加密货币市场呈现普跌态势，其中NFT板块以7.38%的跌幅领跌。在NFT项目中，Audiera（BEAT）虽一度反弹但随后回落，最终暴跌40.02%；Pudgy Penguins（PENGU）和Apecoin（APE）分别下跌2.32%和2.59%。 AI与SocialFi板块表现相对稳健相比之下，AI与SocialFi板块展现出较强韧性。AI项目Bittensor（TAO）上涨1.05%，0G则飙升35.23%。SocialFi领域中，Cheelee（CHEEL）以102.80%的涨幅表现尤为突出。其他主要板块多数下行其他主要板块

加密货币市场普遍下跌……NFT跌逾7%，AI与SocialFi逆势走强

比特币突破8.8万美元关口据虚拟资产交易所OKX数据显示，截至6月11日下午，比特币报价达88,018.6美元，成功突破8.8万美元大关，24小时涨幅为0.31%。近期在投资情绪复苏与ETF运营扩大的双重推动下，比特币持续保持强劲上涨态势

比特币突破8.8万美元大关……24小时涨幅0.31%

技术基础设施向存储与隐私层扩展 Walrus协议与Nautilus分别通过可编程存储和可验证计算扩展了Sui的基础架构。开发者现可使用Move智能合约控制数据存储、访问权限与 monetization规则。游戏开发者可在同一可编程层实现对游戏状态与媒体资产的统一存储，前端应用也可受管理后端逻辑的智能合约统一治理。 Seal作为去中心化密钥管理服务，通过加密技术确保链上敏感数据仅在特定区块链条件触发时解密。Nautilus则部署可信执行环境实现可验证链下计算，使复杂运算在链外执行的同时，通过Move合约在链上验证结果而不暴露底层数据。 DeepBook通过增设无需许可流动池和优化费率结构，巩固了

2025年：基础设施升级与机构加持助推Sui网络强势崛起

主要上涨币种根据PANews市场数据，截至12月26日OKX平台数据显示，LEO以8.447美元收盘，单日涨幅达3.76%，位列当日涨幅榜首。其他表现较好的币种包括ZK（0.0289美元，+0.66%）、TRX（0.278美元，+0.43%）以及COMP（25.9美元，+0.23%）。主要下跌币种另一方面，OM当日下跌4.67%至0.0738美元，成为跌幅最大的币种。紧随其后的下跌币种包括FIL（1.225美元，-4.52%）、ZIL（0.00458美元，-4.08%）、APE（0.198美元，-3.96%）和ENJ（0.0264美元，-3.81%）

LEO上涨3.76%……OM等主要山寨币普遍下跌

AI相关加密货币市值大幅缩水据行业分析显示，截至2025年，人工智能相关加密货币总市值预计将暴跌75%，蒸发约530亿美元。这一数据引用自专业市场报告，表明AI加密货币在2024年触及高点后正经历深度调整。市场低迷原因分析仅去年12月单月就产生近100亿美元损失，市场情绪疲软、流动性不足、新项目过度涌现以及不利的宏观经济环境共同加剧了跌势。八大主流AI代币年内跌幅均超过70%，其中Artificial Superintelligence联盟代币重挫84%，Render与The Graph分别下跌82%

AI概念加密货币市值年内蒸发530亿美元

简要摘要总加密货币市值于2024年12月完成五浪形态，进入ABC调整阶段。平台型整理目标支撑位为2.62万亿美元，扩张平台整理可能下探至2.2-2.3万亿美元。比特币近期高点可能是B浪诱多行情，最终C浪调整完成后将开启新一轮牛市。第三浪牛市预测总市值可能达到10-24万亿美元。平台型与扩张平台整理模式分析师指出当前加密货币市场正在形成两种不同的调整结构。这两种情形均源于2024年12月完成的艾略特五浪形态，与同期山寨币市值走势相似。根据第一种设想，总市值正在运行平台型整理模式。这种结构可能在上升通道下轨2.62万亿美元附近完成调整，该位置与历史月度支撑位重合，曾多次成为市场的需求区域

加密市场分析师预测：总市值将经历调整，随后迎来第三波大涨

加密巨鲸再度出手据行业媒体12月26日援引链上数据平台信息，知名加密货币巨鲸投资者0x38fd在HYPE代币上获利24.9万美元后，再次以十倍杠杆建立多头仓位。该投资者最近两小时内新开立规模约790万美元的321,484枚HYPE代币多头合约。市场分析人士指出，此番操作展现出该巨鲸投资者独特的交易策略

鲸鱼投资者以10倍杠杆再度做多HYPE

零G(0G)成为今日焦点加密货币零G(0G)在虚拟资产市场展现出强劲买盘情绪，被选为"今日焦点加密货币"。根据Upbit数据，0G贪婪恐惧指数达到88，进入"极度贪婪"区间。市场价格表现当日0G在韩元市场以1,643韩元成交，较前日上涨约6.7%。盘中最高触及1,810韩元，最低下探1,537韩元。24小时交易额达到约2,098亿韩元，位列韩元市场前列。市场情绪排名在贪婪指数排名中，0G以88点的贪婪恐惧指数高居榜首。随后分别是AnimemeCoin(74点)、Nomina(70点)、Boundless(63点)和Flok(60点)。技术特性介绍 0G作为0G链的原生代币，是

《今日焦点币》零知(0G)，贪婪指数达88…短期买入情绪高涨

Strategy CEO：比特币市场基本面依然强劲 Strategy CEO Phong Le近日在Coin Stories播客节目中表示，比特币市场的基本面依然非常强劲。他解释道，尽管比特币价格从10月5日创下的12万5100美元历史高点下跌约30%，但长期市场结构并未受到明显动摇。 Phong Le指出，短期价格波动难以预测，并建议投资者应当以更理性、更数学化的视角看待市场。他补充道，美国政府对加密货币的支持力度较以往有所增强，传统金融机构也正在加入比特币的潮流之中

战略CEO：“比特币市场基础依然强劲”

主要加密货币买入比重据交易所统计数据显示，阿尔戈兰德以24%的买入比重位居榜首。佩佩以20%的占比紧随其后，以太娜录得13%，泰达币占12%，美元稳定币以11%的占比跻身前列。市场同时出现以中大市值替代币和稳定币为中心的买入趋势。技术指标分析根据相对强弱指数监测数据，当日9时59分，我的邻居爱丽丝RSI指标降至5.49%，进入超卖区间。此外，泵点基金、阿维、安普、储备之光等多类资产RSI均维持在30以下的超卖区间。值得关注的是，我的邻居爱丽丝RSI值已跌至个位数低位，短期技术性反弹可能性值得关注。指标说明 RSI是通过统计14日内价格涨跌幅相对强弱程度的技术指标，通常RSI低于30

[加密货币动态分析] 阿尔戈兰德与佩佩位列净买入榜首…MyNeighborAlice(ALICE)相对强弱指数达5.49%

巨鲸新增做空仓位根据链上数据显示，某巨鲸投资者在衍生品交易所HyperLiquid追加存入400万美元USDC，并新开设了以太坊（ETH，15倍杠杆）与Zcash（ZEC，5倍杠杆）的空头仓位。账户持仓概况当前该账户持有8个仓位，总价值约1.488亿美元，累计未实现收益已超过1700万美元。值得注意的是，该账户历史累计收益曾达到3800万美元以上

鲸鱼投资者扩大ETH和ZEC做空仓位，未实现收益突破1700万美元

在加密领域，最具影响力的变革很少通过价格飙升来宣告自身。它们往往通过监管政策、基础设施以及那些能够将法律转化为功能性市场的人才悄然浮现。关键时期的高影响力转型随着美国距离确立期待已久的数字资产框架越来越近，一项人事变动因其可能重塑资本进入和流通加密领域（尤其是XRP）的方式而备受关注。这一变动的核心人物是卡罗琳·范。正如X Finance Bull所强调的，美国商品期货交易委员会前代理主席卡罗琳·范已加入MoonPay担任首席法律官。这一时机至关重要。她曾帮助节省了数亿美元合规成本。如今她正执掌一个推动$XRP和$RLUSD的交易平台@moonpay。如果你信任她的选择，请转发。范在监管机构工

这或将永远改变瑞波币与加密市场的资金流向

Layer-1公链经历了艰难的一年 Layer-1公链在2025年经历了艰难时期，多数主流网络以深度下跌收官。Castle Labs的数据显示，该板块普遍表现疲软，反映出加密基础层生态系统内资本分布极不均衡。普遍下跌的一年图表追踪了2025年主要Layer-1代币的相对表现，呈现出持续疲软态势。虽然许多资产在年中出现短暂反弹，但未能维持至年底。数据显示：TON跌幅最深，达73.8%；AVAX紧随其后，下跌67.9%；SUI下跌67.3%；SOL年末下跌35.9%；ETH下跌15.3%；HYPE跌幅较小，为6.5%。这种同步下跌表明整个行业面临压力，而非个别项目的特定问题。即便是年内曾

2025年主流公链代币遇冷，多数项目年度收益告负

关键要点卡尔达诺稳定币计划获创始人查尔斯·霍斯金森支持。稳定币具有低费率与无摩擦交易特性。卡尔达诺发展路线图中包含为稳定币流动性配置巨额资金储备。生态整合战略卡尔达诺创始人查尔斯·霍斯金森公开指出，稳定币凭借其低交易成本与无缝流转特性，将成为商业活动的理想选择。将稳定币纳入卡尔达诺生态系统可显著提升交易效率，并推动其原生代币的市场表现，这与去中心化金融的宏观目标高度契合。流动性建设规划霍斯金森持续推动稳定币在卡尔达诺生态中的应用落地。据披露，卡尔达诺基金会计划投入五千万枚原生代币用于增强流动性体系，以促进稳定币的广泛使用。这一资金注入预计将通过改善流动性和可用性，对去中心化金融格

卡尔达诺创始人霍斯金森倡导稳定币应用

核心要点受比特币疲软影响，ETH、SOL和ADA价格均出现下跌。ADA跌至0.36美元，而ETH在2850-3000美元区间趋于稳定。ADA抛售活动减少暗示市场可能迎来反弹。市场整体走势随着比特币持续走弱，ETH、SOL和ADA均经历下跌，引发加密货币市场投资者谨慎情绪与价格担忧。关键加密货币面临挑战加剧市场不确定性，在比特币持续疲软背景下影响着投资者情绪与资产稳定性。主要代币表现 ETH、SOL和ADA价格下挫之际，市场恐慌贪婪指数维持在24的极端谨慎水平。查尔斯·霍斯金森在市场普遍下跌期间呼吁持有者保留ADA资产，并特别强调："ADA持有者无需为NIGHT出售ADA"。而以太坊

比特币暴跌拖累ETH、SOL、ADA价格齐跌

12月24日美国现货加密货币ETF市场呈现明显的投资者行为分化——资金从比特币和以太坊产品流出，而 Solana 和 XRP 基金则获得新资金流入。SoSoValue 发布的数据显示，这更偏向仓位结构的谨慎调整，而非全面的风险偏好转变。比特币ETF领跌单日资金流出现货比特币ETF当日净流出总额达1.75亿美元，成为年末规模较大的单日撤资之一。资金回撤主要来自贝莱德的现货比特币ETF IBIT，该产品净流出9137万美元，在所有比特币ETF产品中跌幅最大。其他主要基金同样遭遇赎回，包括灰度GBTC、富达FBTC和Bitwise的BITB，共同加剧整体资金外流。尽管出现单日流出，多只比特币E

比特币ETF资金锐减，以太坊与Solana走势分化

比特币价格暴跌：跌破87000美元的关键原因加密货币市场突然转向，比特币价格跌破关键的87000美元关口。根据币安USDT市场的实时数据，BTC当前交易价格为86960.68美元。这一波动引起了全球交易者和投资者的关注，引发了对市场稳定性和未来趋势的质疑。比特币下跌原因解析多种因素通常会影响加密货币估值。近期比特币价格下跌可能与市场整体调整、监管动态或投资者情绪转变有关。市场分析师在解释比特币价格突然波动时，常会提及这些常见诱因。理解这些因素有助于投资者做出明智决策。但加密货币市场仍保持高波动性，价格可能随全球经济状况和技术发展快速变化。投资者如何应对波动市场波动既带来挑战也蕴

比特币价格暴跌：跌破8.7万美元的三大关键诱因

关键要点美国证券交易委员会指出，2025年与区块链相关的申报文件数量激增，主要集中在比特币和现货ETF领域。相关文件提及量在8月达到8000次峰值，并在11月持续保持高位。传统资产管理公司在2025年显著扩大了加密货币业务范围。监管聚焦推动区块链申报量激增 2025年8月，与区块链相关的监管申报文件达到约8000份，直至11月仍维持高位运行。比特币成为主要增长动力，特别是在现货比特币ETF的申报活动中占据重要份额。传统资产管理公司今年大幅扩展了加密货币服务范围。申报数量的增加表明监管机构对数字资产的关注度显著提升，这反映出传统金融机构正在向更广泛的加密货币应用领域转型。企业通过以比特

SEC频提区块链，凸显2025年加密货币战略转向

虚拟资产市场短期供需主导的强劲涨势截至12月26日，虚拟资产市场延续以短期供需为主导的强劲上涨态势。从各阶段收益率到交易成交强度，多项指标均凸显强势品种，其中零基础（ZBT/KRW）和塞拉斯蒂亚（TIA/BTC）位列周涨幅前两位。各阶段涨幅零基础（ZBT/KRW）近期一周上涨99.14%，一个月累计涨幅28.33%，维持中短期上升趋势。动漫币（ANIME/KRW）一周涨幅54.22%，一个月上涨31.15%，但三个月以来下跌36.63%，六个月跌幅达48.55%，呈现调整压力。零知（0G/KRW）近期一周上涨34.65%，但三个月内下跌71.31%，显示受短期主题行情影响明显。周涨

[本周十大币种动态] ZeroBase与Celestia领涨周榜……PowerLedger与CKB买入力度位居前列

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Circle在Solana上增发5亿美元USDC

稳定币发行商Circle增发5亿美元USDC 据Onchain Lens数据显示，稳定币发行商Circle近日在Solana链上增发了规模达5亿美元的USDC稳定币。通过此次增发，Solana区块链上的USDC总流通量预计将在2025年达到5500亿美元。多链布局与生态优势 Circle长期以来在不同区块链网络发行USDC，而Solana凭借其高速交易与低手续费优势，已成为重要的稳定币流通平台之一

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Aave品牌资产转移至DAO提案遭否决，反对票超55%

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史上最大规模比特币期权今日到期，价值233.5亿美元根据加密货币期权交易所Deribit数据，北京时间12月26日17时将有价值233.47亿美元的比特币期权到期，规模超过去年12月27日（143亿美元）创下历史新高。看跌/看涨比率为0.35，最大痛点价格为9.5万美元。同期另有价值37亿美元的以太坊期权到期，看跌/看涨比率为0.44，最大痛点价格为3000美元。 TrustWallet扩展程序漏洞致600万美元损失区块链专家JackXBT透露，加密货币自托管钱包TrustWallet浏览器扩展程序2.68版本存在安全漏洞，目前已造成总计600万美元损失。TrustWallet声明移动用

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比特币突破8.8万美元大关……24小时涨幅0.31%

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比特币突破89,000美元大关根据全球虚拟资产交易平台OKX数据显示，比特币已突破89,000美元关口，当前交易价格为89,017.8美元，24小时内涨幅达1.44%。在近期市场整体上涨的趋势中，主要加密货币持续保持强劲走势

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