比特币价格受地缘政治紧张局势影响显著下滑
美国总统此前对可能与伊朗发生冲突的强硬表态,导致比特币价格跌破6.7万美元关口,近日涨幅悉数回吐。随着跌势预计持续,有分析师指出比特币可能下探至1万美元。
一位化名为XWIN Research的分析师通过量化平台指出,在最坏情况下比特币或跌至1万美元水平。该分析师认为当前价格结构过度依赖衍生品市场而非现货需求。
研究显示,芝加哥商品交易所比特币期货的未平仓合约主要集中在1.8万至2万比特币的短期杠杆头寸,这种结构具有较高脆弱性。分析师解释称,这种状况可能在利空消息期间引发连锁清算和抛压,因为投资者倾向于平仓而非展期持仓。
多重风险情景下的价格预测
鉴于比特币当前对消息面高度敏感的状态,分析师推演了多种可能情景:在中期情景中,比特币可能回调至5万美元,跌幅约25%至30%。若现货ETF持续资金外流且现货需求疲软,价格或进一步跌至2万至3万美元区间,对应跌幅达60%至70%。
在最极端情境下,例如霍尔木兹海峡遭封锁或多国卷入全面冲突,全球流动性急剧收缩叠加油价飙升至150至200美元区间,比特币或将面临80%的跌幅,下探1万美元关口。
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