Robinhood (HOOD) 股价暴跌53% 伯恩斯坦仍维持130美元目标价_新闻

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Robinhood (HOOD) 股价暴跌53% 伯恩斯坦仍维持130美元目标价

2026-04-14 19:46:42

核心观点

伯恩斯坦维持对HOOD的“跑赢大盘”评级及130美元的目标价，押注于加密货币市场的复苏与预测市场的收入扩张。

HOOD股价较其52周高点153.86美元已暴跌53%，目前在69至71美元区间徘徊。

伯恩斯坦对2026年的营收预测比市场共识高出9%，每股收益预期则高出16%；其对加密货币相关收入的展望更是超出市场预期31%。

尽管多数机构仍持积极评级，但数位分析师已下调目标价，包括摩根士丹利（降至95美元）、Truist（降至100美元）及瑞穗（降至105美元）。

上一季度，首席执行官弗拉基米尔·特涅夫及公司内部人士共出售近47万股，价值约3416万美元，而机构投资者Robeco同期将其持仓增加了83%。

市场波动与机构观点

Robinhood Markets (HOOD)正经历动荡时期。其股价从52周高点153.86美元重挫逾53%，目前在69-71美元区间波动。对于这家近期曾受益于加密货币热潮与散户投资者活跃度飙升的平台而言，这标志着一个戏剧性的逆转。

然而，伯恩斯坦法兴集团并未退缩。该投资机构于周一重申其“跑赢大盘”评级，维持130美元的目标价，这暗示着较当前水平有显著上行空间。其看涨立场基于两个关键催化剂：加密货币市场的反弹以及预测市场带来的收入增长。

伯恩斯坦的预测明显高于华尔街共识。该公司对2026年的营收预期超出市场9%，每股收益预期则高出16%。特别是在加密货币相关收入方面，伯恩斯坦预计2026年的数字将比共识预期高出31%。分析师认为，令人失望的2026年第一季度业绩已反映在当前估值中。

更广泛的分析师群体则采取了更为保守的立场。摩根士丹利将其目标价从147美元大幅下调至95美元，评级降至“持股观望”。Truist将目标价从120美元降至100美元，瑞穗则将预期从135美元下调至105美元。尽管如此，覆盖该股的25位分析师共识评级仍为“适度买入”，平均目标价为110.25美元。

Keefe, Bruyette & Woods以“中性”评级和75美元的目标价开始覆盖该股，该目标价与当前交易水平基本一致。Zacks则采取了最悲观的立场，将HOOD评级下调至“强烈卖出”。

内部交易与财务表现

内部人士的交易活动加剧了市场负面情绪。在过去三个月中，公司内部人士共出售了469,239股，套现约3416万美元。仅首席执行官弗拉基米尔·特涅夫就减持了37.5万股。这些交易均通过预先设定的10b5-1交易计划执行。

内部人士仍控制着约19.95%的流通股，而机构活动呈现分化态势。Cathie Wood的ARK Invest近期通过一笔数百万美元的大宗交易增持了HOOD股票。Robeco机构资产管理公司在整个第四季度将其持仓增加了83%，额外购买了474,081股，使其总持仓超过100万股，价值约1.18亿美元。

财务表现方面，HOOD第四季度盈利表现强劲，每股收益为0.66美元，高于0.63美元的共识预期；但营收为12.8亿美元，略低于13.2亿美元的预期。尽管如此，营收仍实现了26.5%的同比增长。

通过向加密货币和预测市场多元化发展，该平台将其零售交易收入份额从2024年的11%提升至2025年的14%。HOOD目前在其可触达市场中占据券商总收入的4%。

从技术分析看，该股交易价格低于75.27美元的50日移动均线和107.80美元的200日移动均线。在近期下跌中，股价曾触及39.21美元的52周低点。当前市值约为622.9亿美元，市盈率为33.59倍。

一项可能意义重大的进展来自华盛顿方面：Robinhood与纽约梅隆银行一同被选中，负责管理美国财政部的“特朗普账户”儿童储蓄计划，这可能带来长期的客户获取机会。这一最新动态值得关注。

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