斯坦利·德鲁肯米勒清仓赛迪思获利400%，转投布鲁姆能源(BE)_新闻

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斯坦利·德鲁肯米勒清仓赛迪思获利400%，转投布鲁姆能源(BE)

2026-04-30 22:00:20

核心要点

斯坦利·德鲁肯米勒在短短三个月内获得超过400%的收益后，清空了其全部166,235股SanDisk头寸。

德鲁肯米勒的杜肯家族办公室新建了在固体氧化物燃料电池领先制造商布鲁姆能源公司的头寸。

布鲁姆能源第一季度业绩表现卓越，营收达到7.511亿美元，较上年同期增长130%，大幅超出华尔街预期。

投资巨头先锋集团将其对布鲁姆能源的持股增至2085万股，对应持股价值约18.1亿美元。

华尔街共识将BE评级为“适度买入”，分析师平均目标价为194.95美元。

德鲁肯米勒的战略调整

斯坦利·德鲁肯米勒在三个月内锁定惊人的400%利润后，战略性地退出了他在SanDisk的持仓。此举并非意味着远离人工智能相关投资，而是在人工智能基础设施生态体系内的一次战术性资产重新配置。

通过其杜肯家族办公室，德鲁肯米勒抛售了全部166,235股SanDisk股份。事实证明，这项SanDisk投资时机把握得极为精准。在2025年2月从西部数据分拆后，这家独立实体受益于人工智能基础设施快速扩张带来的NAND闪存存储爆炸性需求。构建大型训练设施的云超大规模公司需要大量的存储容量，而SanDisk恰好提供了这一解决方案，其股价随之大幅上涨。

然而，单季度获得数倍回报通常意味着市场已计入了较高的未来预期。存储器半导体市场本身具有周期性。德鲁肯米勒显然判断最易获取的利润已经实现。

转向布鲁姆能源：德鲁肯米勒的电力基础设施布局

德鲁肯米勒将所得资金投入布鲁姆能源，这是一家专业生产将天然气转化为电力的固体氧化物燃料电池系统的制造商。自2018年上市以来，其股价已上涨超过800%。

投资逻辑颇具吸引力。人工智能计算设施需要庞大的电力基础设施。排名前五的AI超大规模公司已共同宣布了到2026年高达7200亿美元的资本部署计划，主要集中在扩大数据中心规模。传统的电网互联接入流程需要长达数年的监管审批周期，造成了严重的基础设施制约。

布鲁姆能源的燃料电池技术可以现场部署，完全绕开对电网的依赖。这种能力为数据中心运营商提供了可靠、按需的发电方式，无需经历漫长的公用事业审批过程。该公司已与甲骨文、CoreWeave和Equinix等公司签订了商业协议，将在未来的数据中心建设中安装其系统。

爆炸性的季度业绩推动势头

布鲁姆能源于4月28日发布的2026年第一季度财务业绩带来了巨大的上行惊喜。总收入达到7.511亿美元，同比增长130%，远超分析师5.313亿美元的共识预期。每股收益达到0.44美元，大幅超过0.09美元的预期。

管理层将2026年全年每股收益指引上调至1.85-2.25美元区间，并将此增长归因于数据中心部署的加速以及与甲骨文合作的加强。

分析师迅速做出反应。BTIG设定了295美元的目标价并给予买入建议。RBC资本市场将其目标价上调至335美元，评级为跑赢大盘。瑞银以251美元的目标价和买入评级开始覆盖该股。分析师共识评级为“适度买入”，不过194.95美元的平均目标价目前已显著落后于当前交易价格。

先锋集团展示了持续的信心，在第四季度增持了45,557股，使其总持股量达到2085万股，约占流通股的8.82%，价值约18.1亿美元。高盛在第一季度将其对布鲁姆能源的敞口增加了50.3%，增持了836,810股。

部分分析师仍持怀疑态度。摩根大通维持267美元的目标价，TD Cowen预测为235美元，富国银行设定为217美元——均低于当前市场水平。一些分析师强调了估值担忧，指出较高的远期市盈率使得执行失误或利润率压缩的缓冲空间有限。

内部人士交易数据增加了额外的复杂性。在过去90天内，公司内部人士减持了455,092股，总计获得约7860万美元收益。

布鲁姆能源股价周四开盘报287.41美元，接近其290.50美元的52周高点。

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