伯克希尔·哈撒韦增持Alphabet（GOOGL）至5800万股，阿克曼退出_新闻

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伯克希尔·哈撒韦增持Alphabet（GOOGL）至5800万股，阿克曼退出

2026-06-19 19:05:26

关键要点

伯克希尔·哈撒韦将其在Alphabet的持股增至约5800万股，持仓价值接近166亿美元，使其跻身前五大重仓股之列。

本次增持发生在Alphabet股价下跌6%期间，该股远期市盈率为25倍，低于标普500基准指数。

2026年第一季度业绩显示，Alphabet实现营收1099亿美元，同比增长21.8%，而谷歌云的合同积压订单飙升至4600亿美元。

潘兴广场的比尔·阿克曼减持了超过95%的Alphabet持仓，将资金重新配置至微软股票，后者今年迄今已下跌约20%。

桥水基金的雷·达里奥与伯克希尔一同增持了Alphabet股票，特朗普和佩洛西也报告了2026年初的买入操作。

关键要点

沃伦·巴菲特的投资工具执行了近年来最具战略意义的举措之一——目标是这家谷歌背后的科技巨头。

2026年第一季度13F文件披露，伯克希尔将其在Alphabet的持股扩大至约5780万股，市值约166亿美元。此次增持使Alphabet跻身伯克希尔前五大重仓股，对于这家通常行事稳健的集团而言，这是一次罕见的激进操作。

Alphabet股价在过去十二个月内上涨了115%，今年迄今上涨15%。然而，近期6%的月度下跌为伯克希尔的增持创造了战术性入场点。该公司远期市盈率为25倍，低于标普500整体估值水平——这一特征通常吸引注重价值的机构投资者。

伯克希尔CEO格雷格·阿贝尔的投资团队似乎已通过Alphabet第一季度业绩指标验证了这一投资逻辑。公司营收达到1099亿美元，同比增长21.8%。每股收益为5.11美元，大幅超出2.63美元的共识预期。

谷歌云业务增长63%，其合同承诺积压订单环比近乎翻倍，超过4600亿美元。

这一积压订单指标意义重大。与预测或指引不同，它代表了具有法律约束力的未来收入。对于像伯克希尔这样重视稳定现金流的投资公司而言，这一合同需求流具有重要的分析价值。

雷·达里奥的桥水联营公司也在这一窗口期增加了对Alphabet的配置。前总统特朗普和众议员南希·佩洛西均提交了披露文件，显示他们在2026年初买入了Alphabet股票。

阿克曼转投微软

在伯克希尔增持的同时，比尔·阿克曼执行了相反的策略。潘兴广场清算了其超过95%的Alphabet持仓，将资金转投微软。微软股价今年迄今已下跌约20%，目前交易价格约为378.90美元，而华尔街共识目标价为565.90美元。

阿克曼的投资逻辑围绕微软的人工智能发展轨迹展开。该公司AI业务现以370亿美元的年化营收规模运行，同比增长123%。Azure云服务在最新报告期内实现了40%的增长。

微软的商业剩余履约义务达到6270亿美元，同比翻倍。微软在OpenAI中保持着重组后的股权地位——约27%，价值约1350亿美元——知识产权授权已延长至2032年。阿克曼在远期市盈率低于20倍的水平上建立这一头寸，此前股价已大幅压缩。

对比AI投资策略

这两家机构的操作本质上都是对人工智能的投资，只是通过不同的方式执行。伯克希尔押注于谷歌云的基础设施能力及其所依托的合同收入管道。阿克曼则支持微软的企业软件主导地位及其与OpenAI的战略合作。

分析师的目标价凸显了当前情绪的分化。Alphabet的华尔街共识目标价为417美元。微软的目标价为565.90美元——远高于当前交易水平。

桑达尔·皮查伊在第一季度财报评论中表示："我们的人工智能投资和全栈方法正在推动业务各个领域的发展。"

Alphabet在过去一年中上涨了115%。微软在同一时期内下跌了约20%。

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