美国暗示进一步干预日元：本周比特币五大看点_新闻

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美国暗示进一步干预日元：本周比特币五大看点

2026-08-03 23:04:06

要点

比特币（BTC）在8月的第一个完整交易周以63,000美元左右的价格开盘，交易员正在评估Coldcard钱包黑客攻击的持续影响。

美国财政部长斯科特·贝森特利用美联储回购工具进行联合干预，日元兑美元汇率从40年低点短暂回升。

由于唐纳德·特朗普总统对与伊朗达成协议抱有希望，油价大幅下跌。

比特币在7月收涨7.4%，但关于8月行情偏空的警告依然存在。

贝森特瞄准进一步日元干预

美国国债市场的担忧是上周美国决定干预日元背后的原因。根据TradingView的数据，在美元/日元汇率上周达到近164后，华盛顿采取了罕见的行动来支撑日元。

加密货币交易公司QCP Capital在周一发布的分析中指出：“这是自2011年以来美国与日本首次协调外汇干预，也是自1998年以来首次专门支持日元的联合行动。区别很重要。纽约联储作为财政部的财政代理人行事，而非美联储的独立货币政策决策。因此，这一操作突显了FOMC以外的机构如何也能够影响货币、流动性和更广泛的金融状况。”

在接受主流媒体采访时，业内人士强调希望避免日本大量出售美国国债。使用美联储的外国和国际货币当局（FIMA）回购工具——该工具允许少数外国央行在不出售美国国债的情况下获取美元流动性——支持了这一观点。

牛津经济研究院亚洲经济主管路易斯·卢告诉CNBC：“这里存在自我保全的因素。日本可能采取财政激进政策引发的市场波动，可能会蔓延至美国国债市场，从而 destabilizing 美元。”

财政部长斯科特·贝森特在X上的一篇文章中辩称，FIMA未来可能会更频繁地亮相。他写道：“上周五的协调外汇行动抑制了日元的无序波动。财政部保持警惕，并与日本财务省和日本银行的对应官员保持密切沟通。我们将毫不犹豫地参与进一步的联合干预。FIMA回购工具是一个重要的后盾。我们鼓励在未来几个月内扩大其规模。”

特朗普暗示伊朗协议希望，油价暴跌

美国非农就业数据是本周加密货币和风险资产交易员的主要关注点。该数据将于周四公布，将揭示劳动力市场的强度，因为近期美国通胀数据发出了混杂信号。上个月，非农就业人数远低于预期。6月仅新增57,000个就业岗位，低于预期的114,000个，而前两个月的数字合计下调了74,000个。比特币因该消息上涨，因为疲软的劳动力市场状况给美联储带来了软化加息立场的压力。

一些市场参与者预计7月就业数据将出现反弹。然而，宏观研究公司Continuum Economics同时预测失业率将上升。该公司上周预测：“我们预计7月非农就业人数总体增加12万，私营部门增加11万，较6月分别增加5.7万和4.9万有显著改善，但这主要归因于休闲和酒店业的复苏。我们预计失业率将从4.2%升至4.3%，逆转6月的下降，而平均时薪将环比增长0.3%，与趋势一致。”

宏观经济数据发布只是潜在风险资产波动的一个来源，市场正在寻找美国和伊朗之间持久停火的线索。美国总统唐纳德·特朗普周日在Truth Social上发帖透露，对伊朗领土的进一步打击被推迟，潜在协议已摆在桌面上。他写道：“这将包括立即、完全和彻底开放霍尔木兹海峡，并结束伊朗的核威胁。基于这一请求，为了世界的未来利益，以及伊朗成功和繁荣的生存，我同意取消攻击，但前提是能够迅速达成协议。”

周一开盘时油价立即下跌，WTI和布伦特原油均下跌超过8%。

美国中期选举前，股市面临严峻季节性因素

交易资源公司Mosaic Asset Company的分析警告称，在美国中期选举前，从现在到10月，美国股市将面临季节性摩擦。标普500指数7月收跌0.8%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数7月跌幅为3.2%，创下2006年以来最差7月表现。在其最新一期常规通讯中，该公司指出季节性变化是本月股市面临的主要障碍。它写道：“基于多个回看期，季节性因素在未来几个月将成为更强劲的逆风。”数据显示，情况可能要到第四季度开始才会好转。

美国股市未能实现有意义的反弹至月度收盘，即使亚洲市场从以半导体股为中心的大幅抛售中反弹。盈利不及预期和债务担忧导致两天内市值蒸发6200亿美元。与此同时，Alphabet、微软、亚马逊和Meta的2026年资本支出指引总和目前正朝着7300亿美元迈进。

对于比特币本身，量化分析平台Into the Cryptoverse的创始人兼首席执行官本杰明·考恩认为，走势有熟悉的先例。他在X上追踪年初至今的投资回报率时报告称：“比特币仍大致追踪以往中期年份的平均水平（仅略高于该平均水平）。”

Coldcard冲击后，交易所流量降温

比特币投资者继续对Coldcard硬件钱包中的低熵漏洞做出反应，资金连续第四天被盗。此次黑客攻击似乎集中于2021年出现的一个安全漏洞，截至周日已盗走价值近9000万美元的BTC。加密货币和区块链研究平台Galaxy Research的全公司研究主管亚历克斯·索恩告诉Coldcard用户“尽快”转移资金，并采用高额交易费用，以将与Coldcard钱包交互的剩余时间降至最低。

然而，交易所交易数据并未显示用户大量涌入BTC，以寻求硬件钱包储存的临时替代方案或将资金转换为ETF。CryptoQuant的数据显示，周五净流入34,932 BTC，周日净流入8,768 BTC。虽然这构成了显著的流入日，但并非异常，与整个月观察到的水平相符。

存款交易数量反应更为明显，飙升至3月以来的最高单日总数之一，然后在周末大幅下降。周五交易所记录了31,217笔BTC入账交易，而周日降为19,537笔。

作为回应，CryptoQuant研究主管胡利奥·莫雷诺透露，流入是由1到10 BTC之间的交易驱动的。大约7,300笔此类交易，创下2月初以来的最高单日总数。

在周一发布的一些最新分析中，CryptoQuant观察到，在滚动30天基础上，比特币的长期持有者（LTH）仍处于广泛积累阶段。它写道：“数据显示，BTC LTH积累与分布（30天）指标目前记录的LTH供应流入约为22.04万BTC。这表明流入长期持有者群体的比特币数量继续超过重新分配回市场的数量。”

交易员共识：8月比特币行情偏空

比特币的关键趋势线在8月继续充当阻力位，市场参与者警告熊市历史重演。根据CoinGlass的数据，BTC/USD在7月收涨7.4%，略低于其2025年的表现。

尽管如此，市场仍预期本月比特币价格将面临下行压力，使2026年的熊市与历史模式保持一致。位于65,827美元的50个月指数移动平均线（EMA）是交易员的重要心理水平。交易员兼分析师Rekt Capital周日在X上发帖称：“它已被确认。50个月EMA继续充当阻力位。继续遭到50 EMA的拒绝，将随着时间的推移为价格下行延续奠定基础。”

在更短的时间框架内，追踪衍生品市场高杠杆BTC押注集群的CoinGlass数据显示，如果价格反转上行，64,200美元是一个潜在的强制平仓区域。

量化分析师戴维·恩表示，价格“处于其长期统计底部”附近，约为63,000美元。恩上传了幂律模型的数据，该模型认为价格随时间呈幂律增长。

比特币进入8月，长期持有者正在悄悄积累，即使短期图表发出警告信号。本月是否会打破其历史疲软模式，很可能取决于接下来几个宏观数据点的表现。

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