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Circle Internet (CRCL) 股价下跌2%，尽管分析师预计仍有40%上涨空间

2026-08-13 02:29:10
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关键要点

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分析师观点分化

加密货币市场整体逆风

Circle Internet Group（CRCL）股价下跌逾2%，此前其第二季度营收为7.01亿美元，低于预期的7.12亿美元。

研究机构TD Cowen将CRCL的目标股价从82美元上调至87美元，重申其“买入”评级，预计有24%的上涨空间。

该股在过去三个月内下跌了42%，但近期五个交易日反弹了18%。

分析师共识给予CRCL“温和买入”评级，平均目标价为98.53美元，意味着潜在上涨空间超过40%。

该公司正为其定于9月16日推出的Arc区块链主网做准备。

周三，Circle Internet Group（CRCL）股价下跌逾2%，收于70.43美元，市场正在消化该公司略低于预期的2026年第二季度财务业绩。

该公司公布的季度营收为7.01亿美元，比华尔街预测的7.12亿美元低1100万美元。这一营收缺口，加上储备收益减少和运营费用上升，引发了部分市场参与者的担忧。

然而，营收不及预期并未影响盈利指标。调整后每股收益达到0.18美元，与分析师预期完全一致。此外，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）总计1.43亿美元，比TD Cowen的内部预测高出约10%。

财报发布后，TD Cowen分析师布莱恩·贝尔金将CRCL的目标股价从82美元上调至87美元，维持其“买入”评级。这一调整后的目标价意味着，较当前交易水平有约24%的上涨潜力。

贝尔金指出了几个吸引投资者关注的关键主题，其中包括美国加密货币CLARITY法案的影响、日益激烈的竞争压力、不断演变的商业模式考量以及USDC稳定币的流通模式。

在承认Circle在行业内具有颠覆性能力的同时，贝尔金也注意到，投资者对于该公司能否将其在稳定币市场的领导地位转化为长期可持续的收入增长，仍持怀疑态度。

分析师观点分化

分析师的情绪并非一致乐观。摩根士丹利维持其“减持”评级，并将目标价从38美元小幅下调至37美元。该投行指出，USDC的流通量在季度末为733亿美元，环比下降4.8%。

H.C. Wainwright将其目标价从115美元下调至104美元，但维持了“买入”评级。该公司强调，Circle重申了其USDC流通量在未来几年内实现40%增长的预期，这是其保持积极展望的理由。

美国老虎证券在季度业绩公布后，维持其“买入”评级，目标价为100美元。

在TipRanks追踪的20位华尔街分析师中，12位给予CRCL“买入”评级，5位建议“持有”，3位建议“卖出”。三个月共识目标价为98.53美元，意味着较当前价格水平有超过40%的潜在收益。

加密货币市场整体逆风

Circle近期的下跌反映了与加密货币相关股票面临的更广泛挑战。Strategy（MSTR）在过去三个月内暴跌47%，年初至今下跌37%。Coinbase（COIN）作为Circle主要的USDC分销渠道，三个月内下跌28%，自1月份以来下跌34%。

Circle在过去三个月内回撤了42%，但近期的势头使其在最近五个交易日上涨了18%。全年来看，CRCL下跌约10%，与行业同行相比，跌幅相对温和。

BitMine Immersion Technologies（BMNR）三个月内下跌16.5%，年初至今下跌33%。

根据InvestingPro数据，三位分析师最近上调了对下一报告期的盈利预测，而该平台的价值分析表明，CRCL目前的股价可能低于其内在价值。

市场参与者正密切关注Circle即将推出的Arc——其新的开放型Layer 1公共区块链主网，该主网计划于9月16日上线。此次发布是该公司战略路线图中的一个重要里程碑。

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