Valour推出首只智能加密对冲基金,开启主动管理新篇章
DeFi Technologies旗下数字资产交易所交易产品(ETP)业务部门Valour正积极进军主动管理型基金领域。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,Valour于9月21日推出了“Smart Crypto Fund SP”(智能加密基金SP),这是其新成立的Valour Funds SPC业务下的首只对冲基金。
该基金将Valour的机构级基础设施与瑞士投资组合管理器Neuronomics AG的人工智能策略相结合,仅面向专业投资者和合格投资者开放,不向零售投资者发售。
AI策略动态调整敞口
与传统持有固定资产组合不同,“Smart Crypto Fund SP”利用Neuronomics专有的AI集成模型来决定持仓标的、风险敞口规模以及降低暴露时机的选择。根据披露信息,这些模型在短期和中期内分析价格、成交量及其他市场数据,并通过预设的风险预算、单资产限额及集中度控制来约束仓位。交易通过算法执行,旨在优化市场流动性并降低预期交易成本。
Neuronomics AG创始人兼首席执行官Michael Kometer博士表示:“我们的专有AI集成模型有助于从噪音中分离出有效信号,并将预测转化为纪律严明的投资组合决策。”
超越ETP的产品扩张
该基金的推出标志着Valour将其全球数字资产管理行业中规模最大的超过100种数字资产ETP产品线,拓展至主动管理策略领域。Valour Funds SPC是一家注册于开曼群岛金融管理局的开曼群岛公司,其结构将投资管理、行政托管、保管和执行等环节分离,由涵盖基金行政、银行服务和审计的专业服务提供商分别承担。
DeFi Technologies首席执行官兼董事长Johan Wattenström表示:“我们正在将Valour的投资范围从交易所交易产品扩展到主动管理的对冲基金策略。”
此次发布释放的信号
这只对冲基金的成立为DeFi Technologies提供了一条新的机构渠道,使其业务范围超越了公开市场的传统产品。此前,DeFi Technologies刚刚获得纳斯达克批准的180天延期,以解决其最低投标价格合规问题。
DeFi Technologies持有FINMA(瑞士联邦金融市场监管局)授权的瑞士投资组合管理器Neuronomics的少数股权,该基金还利用了该公司更广泛的基础设施,包括Stillman Digital的交易与流动性部门。这一举措反映了随着机构投资者寻求超越被动ETP敞口的需求上升,市场对主动管理型数字资产策略的需求日益增长。
风险提示:业绩并不保证,最终结果将取决于AI模型在波动市场中的表现。此外,该基金目前仅对专业投资者和合格投资者开放。

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