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加密货币：从理想主义到投资新宠
加密货币仍处于发展初期。它最初以理想主义的概念进入科技领域：从大银行和政府手中夺回控制权，并将其归还给人民。这一理念将通过创建数字货币来实现，这种货币可以通过加密方法进行保护，并可以在点对点之间进行交易，无需第三方介入或追踪交易。这就是加密货币的最初愿景，由早期的所谓"密码朋克"和仍然神秘的比特币创始人中本聪所提出。
比特币的崛起与加密货币的新常态
然而，当中本聪的发明开始价格飙升时，它才真正进入公众视野。随着比特币价值暴涨，在短短几年内增长了数千个百分点，比特币百万富翁几乎一夜之间涌现。这成为了加密货币的新常态。加密货币不再只是边缘无政府主义者的玩具，而成为了存储和积累财富的重要工具。它与曾经被诟病的金融部门的联系日益紧密，如今，有大量专业和半专业人士通过在不同币种之间转移价值，甚至通过不同交易所之间的套利来赚取巨额利润。
但这不仅仅是专业人士的游戏。可用交易所和信息的爆炸式增长在某种程度上使加密货币回归了其民主根源。现在，只要稍作研究，掌握一些专业知识，再加上足够的勇气，几乎任何人都可以尝试在加密货币领域进行日内交易。
什么是日内交易？
日内交易不过是买卖资产（无论是证券、股票、贵金属还是加密货币）的过程。整个游戏可以总结为低买高卖。"日内"一词体现了其短期性质。这与流行的HODL（即"持有"的误拼）理念形成鲜明对比，后者指购买某种加密货币并长期持有，以期待潜在的长期、大范围和低概率的增长。日内交易的目标是进入市场，建立头寸，密切关注该头寸，然后在盈利时退出。我们谈论的时间跨度从套利领域的几分钟到当日交易收盘不等。我们稍后会提到的自动化交易可能有更快的周转速度。一些机器人，或为你进行交易的自动化计算机程序，可以在几秒钟内完成大量交易。
需要指出的是，一些所谓的日内交易者会根据某些安全目标保持某些头寸数周甚至数月。就我们的目的而言，这仍然是"日内"交易。这听起来很简单。毕竟，几乎所有金融活动的目标不都是为了盈利吗？
交易者的类型
话虽如此，日内交易者可以通过几种不同的方式来实现这一目标。日内交易者大致可分为两类：投机者和技术分析师。投机者顾名思义，他们试图寻找似乎表明加密货币会突然升值或贬值的市场外部影响因素。最好的例子是密切关注加密货币新闻的人，他们仔细查看有关黑客攻击、重大技术发展、主要采用和其他潜在市场推动者的新闻。第二类更关注市场的内部运作而非外部压力。这类日内交易者依靠金融图表来了解价格最近的走势以及下一步可能的方向。阅读图表的科学，即技术分析，确实相当复杂。然而，它并不一定困难。学习识别一些简单的、经过市场检验的模式，可以让你对任何特定币种的价格走向有一个相当好的了解。把你平均金融图表上那些令人困惑的曲线、柱状图和蜡烛图想象成路线图。如果你知道如何阅读它，你就可以相当确定地说出这些线下一步会走向哪里。
日内交易适合你吗？
在我们深入研究日内交易的细节之前，有一件特别重要的事情需要说明。尽管一些加密货币飞速上涨，且日内交易过程相对简单，但日内交易并不是快速致富的计划。事实上，在你掌握诀窍之前，你很可能会在一段时间内亏损。即使是最好的日内交易者也依赖于在相对大量的交易中赚取小额利润。在许多方面，日内交易类似于赌博，尽管胜算略高。考虑到所有这些，首先要做的是判断日内交易是否适合你。
你是否具备财务能力来承担部分风险，如果你的部分交易出现问题或市场发生意外变化？你是否足够自律，能够及时止损并退出不利头寸，而不是陷入沉没成本谬误？你是否愿意真正审视事实，放弃所谓的机会，即使你的内在偏见告诉你应该全押？如果是这样，那么是时候开始行动了。
如何开始日内交易
在开始日内交易之前，你要做的第一件事是选择一个"主"交易所。这比听起来更重要。不同的交易所提供不同的币种配对、费用结构、最低交易金额等。要特别注意这些费用结构。如果你的交易风格可能包括非常大的交易量，而每笔交易的利润非常少，那么这些利润可能会很快消失在费用中。一旦你建立了一个主基地，不妨在你接下来的三个首选交易所注册账户。这使你能够发现套利机会，或一个币种在不同交易所之间的价格差异。然而，更重要的是，它为你提供了加密货币可用性、费用和流动性方面的选择。
如果你正在考虑日内交易，我们假设你知道如何在交易所注册账户，以及中心化交易所和去中心化交易所之间的区别。但以防万一——大多数中心化交易所需要某种身份信息，如电子邮件地址，并且可能出于安全目的要求你提供进一步的身份证明。去中心化交易所基本上是匿名的。权衡之下，中心化交易所的功能更像传统的证券交易所，它们有内置的安全系统和相对较高的流动性。去中心化交易所可能缺乏现成的流动性，每笔交易都应持"买家自负"的态度，但你的交易可以在近乎完全隐私的情况下进行。
制定交易策略
一旦你上线并准备就绪——你仍然没有完全准备好。在选择一个广泛的交易策略并投入之前，你需要做相当多的研究。这涉及单个币种、任何相关新闻、任何相关技术分析等。然而，最重要的是，你需要为自己设定一些基本原则。日内交易中的一个硬性规定是，单笔交易的风险永远不要超过你总资金的1%，或可用投资资金。这可能是一个难以实践的规则。假设你看到一个看起来稳赚不赔的交易。你是否有纪律只投入1%的资金到这个看似稳赢的交易中？但如果你是对的，而你没有全力以赴，错过了大笔收益呢？日内交易最终是一个数字游戏。如果你玩得够久，你肯定会错过一些大机会。但保守的策略将确保你不会在风险赌注中失去全部资金。在日内交易中，收集小额但相对安全的奖励总是比一次性的大收益更好。
止损限额与限价卖单
考虑策略时的第二个重要因素是止损限额。这些是你的退出策略。大多数交易所允许你设置止损，当达到给定价格水平时自动退出交易。假设你以100美元购买一枚币，你想确保保留大部分投资。你可以将止损设置为70美元，如果该币价格开始暴跌，它将自动卖出该币并保留你原始投资的70%。一个相关的概念是限价卖单，当你的币达到某个更高的价格时自动关闭交易。假设该币处于上升趋势，你想确保在你认为的市场顶部退出——假设是130美元。限价卖单将在价格达到130美元时自动卖出你的币。
加密货币交易机器人
现在是讨论机器人和交易算法主题的好时机。在日内交易的研究和冒险中，你很可能会遇到机器人和交易算法。有些可能是免费的，有些可能是服务的一部分。我们在此建议谨慎。虽然坐下来让程序为你交易可能很诱人——毕竟，它可以在你做其他事情时工作——但请记住，机器人的交易效果仅与它的编程一样好。此外，不同的机器人适合不同的交易风格，它们可能并且确实会犯重大错误。机器人在你进入市场一段时间后才会探索，它们永远不是你能够"设置并忘记"的东西——它们需要与手动操作一样多的监督。
技术分析
要成为一名成功的交易者，你将必须了解技术分析——即使用多种方法和技术阅读和分析图表的能力。了解这些将使你能够识别趋势并对价格走势做出预测。这些技术是为传统市场开发的，但它们也适用于加密货币——这是因为大多数时候你将与其他交易者交易，他们也会使用相同的技术。
收获利润
这就是关键时刻。你已经建立了一个交易所账户并投入了最初几笔交易。那么，你什么时候退出？这个答案的很大一部分将来自你的个人策略和交易所的费用结构。在决定何时退出交易时，你应该始终考虑费用。毕竟，如果你的利润完全消失在交易费用中，你真的盈利了吗？个人舒适度也是需要考虑的因素。我们已经知道，日内交易者的生活方式是在许多单独交易中获取小额利润。对你来说，多小才是太小？换句话说，你作为日内交易者投入的工作是否值得回报？同样重要的是要记住，由于你在每笔交易中只赚取非常少量的利润，一次大的损失可能会抹去一整天的收益。在几乎所有情况下，最好是保守行事，尽可能多地收获利润，费用结构允许的话。
整个日内交易业务还有一个最后的不太愉快的部分，特别是如果你计划在美国这样做的话。迟早，税收问题会出现。强烈建议你在开始日内交易之前咨询税务专业人士，以了解你的预期税负。然而，一个宽松的规则是，日内交易将完全由短期资本利得规则管辖。由于你每次只会持有你的资产几个小时并立即获利，你将无法享受与长期资本利得相关的较低税率。这些税率可能很高——高达40%。因此，除了交易所费用的预期利润损失外，你还需要承担预期的税负。美国关于加密货币的税法仍然相当模糊，但政府对可征税的内容有广泛的定义。基本上，任何币对币交易或币对法币交易都是应税事件。因此，如果你在一天内进行许多交易，你可能会每天累积数十个应税事件。税务专业人士可以帮助你选择软件来跟踪你的交易，使报税更简单，甚至可以在你扣动扳机并创建应税事件之前，帮助你决定你的可接受利润水平。
保持信息灵通，保持安全
日内交易有可能产生巨大的利润和巨大的损失。强烈建议每个人，特别是初学者，采用保守的交易策略。不要让所谓错失的机会在获取利润时影响你的判断，不要忘记日内交易不是免费的钱。有交易所费用需要支付，税务人员最终会来敲你的门。不要忘记日内交易并不适合所有人。如果游戏看起来太忙乱，或者工作超过回报，考虑不同的策略，例如长期持有或投资于你可以像投资共同基金一样投资的专业交易基金。
