轻松驾驭加密货币市场波动风暴的秘诀_新闻

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轻松驾驭加密货币市场波动风暴的秘诀

2017-09-06 09:00:00

加密资产：高风险投资的新选择

加密货币仍然是当今最具波动性但又极具吸引力的投资标的之一。然而，监管机构的任何一项政策都可能导致加密市场出现剧烈震荡，这使得许多投资者将其视为高风险投资。但现在，一种将加密货币与实体资产挂钩的新型投资方式已经出现。

资产支持型代币的优势

资产支持型代币不仅保留了加密货币的优势，如低交易成本和透明度，还通过与实体资产挂钩提供了更高的安全性。首批资产支持型代币已经面世，它们与法定货币（如与美元挂钩的Tether）、贵金属（如Digix）以及蓝筹股（如目前在LAT平台上交易的苹果、Facebook等公司的代币化股票）相关联。预计到2025年，资产支持型加密货币的市值可能超过4万亿美元，随着市场的发展，它们将至少占据整个加密货币市值的80%。

加密货币投资的风险与机遇

投资加密货币并不是件容易的事，因为它们是当今市场上波动性最大的资产之一。价格可能在创下历史新高后的几天内就出现剧烈下跌。以比特币为例，上周五刚刚突破5000美元大关，随后就下跌了近13%。虽然比特币是波动性最小的加密货币，但其年化周波动率仍高达60%，其他币种的波动幅度更大。这种高波动性无疑让许多保守型投资者望而却步，再加上区块链行业日益严格的监管，使得市场环境更加复杂。

最近，由于中国监管机构发布新规，禁止首次代币发行（ICO）并要求立即停止所有相关融资活动，加密货币价格再次出现下跌。虽然该指令并未提及主要加密货币，但它们的价格立即应声下跌：以太坊（被视为ICO热潮的最大受益者）下跌超过12%，比特币下跌7%，因为中国是今年全球比特币交易量占比达到42%的国家。

中国监管是全球数字代币销售市场面临的最强监管挑战之一，但并不是第一个导致市场崩盘的监管措施。8月初，美国证券交易委员会（SEC）正式确认正在研究加密货币ICO的监管，并警告称ICO可能被视为证券。新加坡也紧随其后采取了类似措施。

显然，监管机构试图保护投资者免受欺诈项目的侵害。但他们能否阻止新兴加密经济的发展？

数字资产的吸引力

尽管波动性和日益严格的监管可能令人望而却步，但数字资产类别的回报率对投资者来说仍然极具吸引力。世界上没有其他资产类别能像这个领域一样提供如此出色的历史表现。举例来说，2017年初，比特币的价格约为970美元，以太坊的价格约为8美元。

虽然历史表现并不代表未来收益，但我们的预测是，到2025年，加密货币的总市值将超过5万亿美元，届时加密货币钱包的普及率将达到全球人口的5%。与一些市场预测相比，这是一个相当保守的估计。Blockchain首席执行官Peter Smith和Snapchat的首位投资者Jeremy Liew都表示，仅比特币的市值到2025年就可能飙升至10万亿美元。

资产支持型加密货币的兴起

面对如此前景，很多人可能不再愿意回归到法币体系。现在，他们已经有了一种无需转换即可通过实体资产对冲加密投资风险的方式。资产支持型加密货币的兴起让你既能享有实体资产的安全性，又能享受加密货币的便利性。

资产支持型加密货币的价值与实体资产（如股票、大宗商品或法币）挂钩。它们的运作方式有着历史先例。几个世纪前，你可以将黄金存放在金匠那里，并收到一张"欠条"。这些欠条可以在人与人之间转让，任何持有欠条的人都可以到金匠那里兑换实际的黄金。

资产支持型代币就是这些欠条的数字版本。它们是对底层资产的索偿权，可以在人与人之间传递，同时所有交易都记录在区块链上。它们具有加密货币的优势，如低交易成本、安全性、无需信任的交换和智能合约功能。同时，由于其波动性较低，更具可预测性和更低风险，因此它们是良好的价值储存手段。这些资产更有可能受到监管机构的青睐，因为它们背后有宝贵的抵押品。