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2024年加密货币市场回顾与展望
上半年市场概况
2024年对加密货币市场而言是重要的一年，截至目前已实现多项重大突破。比特币价格表现显著优于标普500指数，上半年涨幅超过46%，而标普500指数仅上涨15%。其中最重要的是，美国证券交易委员会（SEC）批准了首批现货比特币交易所交易基金（ETF），这大幅增加了机构对加密货币的投资。与此同时，比特币经历了第四次减半事件，该事件在每挖出210,000个区块（约每四年）后发生。
Mt Gox事件的影响
随着下半年拉开帷幕，Mt Gox事件再次搅动市场。上月，这家已破产的比特币交易所宣布将于7月初开始向其债权人分配价值超过90亿美元的资金。这些以比特币、比特币现金和法定货币进行的支付已于周五开始，导致比特币价格一度跌破55,000美元。
市场参与者的长期展望
尽管面临短期阵痛，部分做市商和投资者仍对比特币的长期前景保持乐观。以下是2024年市场主要里程碑的简要时间线，以及年末前加密货币市场的展望。
重要市场事件
1月10日，SEC批准了首批比特币ETF，并于次日进入股市。共有11只ETF，自成立以来累计净流入146.4亿美元，累计交易量超过3100亿美元。比特币价格因机构采用增加和有利监管发展而大幅上涨，创下历史新高。3月14日达到73,794美元的历史新高后，比特币在显著波动中回落至60,400美元至71,700美元之间。
以太坊发展
与此同时，以太坊在今年夏季也迎来了重要时刻。上半年，两个主要叙事推动了以太坊的发展：3月推出的Dencun升级降低了以太坊Layer 2网络的交易成本，以及5月23日SEC批准的8只现货以太坊ETF。以太坊ETF交易可能在未来几周内开始。
稳定币市场增长
在市场波动期间，对避险资产的需求增加，推动稳定币市场持续增长。Circle的USDC市值突破600亿美元，而Tether的市值也大幅增长，巩固了其作为领先稳定币的地位，流通量超过800亿美元。
交易平台表现
加密货币交易量激增，比特币价格上涨就是明证。虽然币安仍是行业领导者，但两家最受欢迎的美国交易平台持续增长。Coinbase第一季度报告创纪录的交易量，收入达16亿美元，相比2023年同期的7.36亿美元大幅增长。机构和消费者客户的交易收入增至10.8亿美元。Robinhood的加密货币交易量同比增长224%，达到360亿美元，远超该平台股票交易量的增长（40%）。基于交易的收入同比增长59%，达到3.29亿美元，Robinhood表示这主要得益于1.26亿美元的加密货币收入，同比增长232%。
新兴产品与趋势
虽然可能不是收入最高或使用最广泛的协议（尽管最近在24小时收入上超过了以太坊），但memecoin发布平台Pump.fun可以说是2024年迄今最具代表性的新产品之一，因为许多加密货币交易者再次沉迷于投机这些通常承认没有实际用途的币种。
名人效应与市场展望
最近，名人开始加入这一领域，尽管以太坊创始人Vitalik Buterin对Iggy Azalea、Caitlin Jenner、Hulk Hogan和Wacka Flocka Flame等知名人物提供的所谓"名人币"并不热衷。Memecoin是否真正成为加密货币采用的下一匹"特洛伊木马"还有待观察。
下半年市场预测
展望下半年，渣打银行外汇和数字资产研究主管Geoffrey Kendrick预计到11月美国总统大选时，比特币价格将上涨至100,000美元。根据Kendrick的预测，"...比特币很可能在8月创下历史新高，然后在美国大选日达到100,000美元。"
然而，Kendrick的预测取决于乔·拜登是否继续参加美国总统竞选——市场认为这种情况有利于唐纳德·特朗普获胜。这位渣打银行分析师将特朗普视为"比特币友好型"，并指出这位前总统的选举胜算与比特币价格之间存在正相关关系。
Kendrick表示："这里的逻辑是，在特朗普执政下，监管和挖矿都将得到更有利的对待。"他预计8月30日比特币期权到期时会有更多看涨期权，这与CF Benchmarks的数据一致，该数据显示8月之后到期的长期比特币期权的隐含波动率升高。
然而，以太坊和比特币隐含波动率指数之间存在差异，这反映出市场对美国未来几个月可能推出现货以太坊ETF的期待。围绕现货以太坊ETF交易开始的预期，导致投资者预计以太坊的波动性将高于比特币。
