【以太坊期权日报】未平仓合约达71亿美元 1800美元看跌期权交易最活跃_新闻

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【以太坊期权日报】未平仓合约达71亿美元 1800美元看跌期权交易最活跃

2026-01-05 13:32:35

以太坊期权市场持仓规模扩大看涨合约占据主导地位

在以太坊期权市场中，未平仓合约规模持续扩大，同时看涨合约在持仓和交易量方面均占据优势。

根据CoinGlass截至5日上午9时的数据，以太坊期权未平仓合约总额达71.3亿美元，较前日的69.3亿美元增长约2.9%。以太坊期权交易量约为6.66亿美元，具体分布为：Deribit 2.60亿美元，CME 1378万美元，OKX 1.03亿美元，Bybit 2.90亿美元。

持仓结构呈现明显看涨倾向

未平仓合约构成中，看涨期权占比61.31%，看跌期权占比38.69%。看涨期权比例大幅过半，表明中期看涨立场占据主导地位。

从24小时交易量来看，看涨期权占比53.14%，看跌期权占比46.86%，短期交易中也维持着看涨合约的相对优势。

重点合约分布特征

未平仓合约最集中的品种包括：6500美元看涨期权（2026年3月27日）、5500美元看涨期权（2026年3月27日）和5500美元看涨期权（2026年6月26日）。

24小时交易量最高的合约依次为：1800美元看跌期权（2026年1月9日）、1000美元看跌期权（2026年1月30日）和3400美元看涨期权（2026年1月16日），显示短期交易以中低行权价期权为主。

截至5日下午2时22分CoinMarketCap数据，以太坊现报3163美元，日内涨幅0.56%。

市场指标解读

期权作为衍生品工具，可使投资者对标的资产价格波动进行杠杆交易，或对冲现有持仓风险。看涨期权赋予持有者在约定时间以预定价格买入标的资产的权利，看跌期权则赋予卖出权利。未平仓合约反映市场中期持仓累积规模，其增长意味着新头寸持续建立，表明市场更关注中期价格预期而非短期交易。

需注意的是，即便未平仓合约中看涨比例较高，若实际交易中看跌合约占比提升，可能反映市场同时存在防御性交易或波动率对冲需求。

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