华尔街巨头摩根大通豪掷5亿美元注资加密AI对冲基金Numerai_新闻

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华尔街巨头摩根大通豪掷5亿美元注资加密AI对冲基金Numerai

2025-08-27 18:21:08

摘要

本文探讨了对冲基金Numerai的快速增长及其与加密货币生态的协同发展，同时披露摩根大通资产管理公司与其达成5亿美元规模合作协议的重要动向。

Numerai的崛起与加密生态协同

过去三年间，这家采用人工智能驱动的对冲基金实现了管理资产的跨越式增长。根据公开数据显示，其管理规模从最初的6000万美元迅速扩张至4.5亿美元，为迎接更大规模资金配置奠定了坚实基础。

2024年，该基金以2.75的夏普比率实现了25.45%的净回报率，全年仅有一个月出现回撤，这种出色的稳定性成功吸引了机构投资者的关注。公司声明指出，这创下了基金成立以来的最佳年度表现。

作为发展战略的重要环节，Numerai持续强化其加密社区纽带。近期斥资百万美元回购其原生加密货币NMR，此举进一步巩固了与数据科学家社区的关系——正是这些科研人员开发的AI模型持续为基金创造优异业绩。

团队建设方面也取得新进展，新加盟成员包括来自Meta的AI研究员和Voleon的前交易系统工程师。每项人事任命都旨在使运营能力与日益增长的机构需求相匹配。

摩根大通达成战略合作

作为量化策略领域最大的资金配置方之一，摩根大通资产管理公司直接参与了Numerai的成长进程。此次获得5亿美元配置额度，为基金建立了重要的资本通道，也标志着机构投资者对AI优先型对冲基金的罕见认可。

该动向首先通过公司通讯披露，随后被多家财经媒体转载。Numerai表示，这一里程碑事件印证了其长期信念——机器学习终将重塑资产管理行业。自2015年成立以来，该基金始终保持对新兴技术方法的开放态度，无论是决策树集成、转换器模型还是大语言模型驱动的交易信号。

与传统量化基金往往局限在固定策略不同，Numerai构建了独特的开放平台架构。通过简易API接口，全球数据科学家均可提交交易信号，这种设计使系统能持续吸纳多元化的方法论。基金方表示，这种开放性正逐渐显现为核心竞争力。

摩根大通的资金配置预示着主流金融界对AI驱动系统的认可度提升。对Numerai而言，新获额度既提供了管理更大规模资金的机会，也使其能继续保持模型驱动的运作特色。此次合作恰逢该基金所称的"史上最成功年度"。

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