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MSTR增持10625枚比特币，背后暗藏哪些风险？

2025-12-15 23:39:53

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MSTR股价技术性熊市持续

尽管公司斥资9.8亿美元购入10645枚比特币，周一MSTR股价仍处于技术性熊市格局。

技术面与基本面双重压力

MSTR股价今年面临多重技术面与基本面阻力。该股已形成看跌旗形形态，预示近期可能进一步下行。在日本央行利率决议公布后，股价或将出现下跌。

该公司股价现报176.45美元，较年内高点下跌约62%。此番下跌与比特币的持续疲软同步，BTC价格已从10月的126,300美元跌至当前90,000美元水平。

公司声明显示，近期以9.803亿美元收购了10,645枚比特币，使其总持有量达到671,268枚，当前价值超600亿美元。尽管如此，MSTR股价仍面临重大风险，短期内可能继续下探。

技术指标释放警示信号

日线图显示MSTR股价今年从7月457美元高点暴跌至当前176美元。仔细观察可见该股已形成由旗杆状走势和上升通道构成的看跌旗形，目前正处于该形态的旗面阶段。

该股同时出现死亡交叉形态，并持续低于230美元关键支撑位（今年2月和4月低点）。此外，股价仍处于超级趋势指标下方。

综合技术分析，MSTR股价最可能延续看跌走势，下一关键支撑位位于155美元的年内低点。若跌破该位置，可能进一步下探至100美元。

比特币面临下行风险

比特币价格短期内同样面临显著下行风险。日线图显示其已形成上升楔形这一看跌形态。目前比特币持续位于所有移动平均线及94,635美元关键阻力位下方，并跌破一目均衡云图。

预计比特币可能进一步下探上月80,600美元低点。若跌破该价位，或将指向4月75,000美元低点。

日本央行加息冲击

MSTR股价面临的另一关键风险来自日本央行即将公布的利率决议。央行行长已明确表示将通过加息应对持续高于3%的通胀率。

市场数据显示加息概率已升至98%。在美联储降息背景下，两国央行政策分化可能导致持续多年的利差交易平仓，从而加剧市场下行压力。

比特币还面临去杠杆化风险，期货未平仓合约下降和资金费率曲线趋平即是明证。因此比特币的持续弱势很可能引发该股的连锁抛售。

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