从比特币到墨西哥比索，“特朗普交易”现象日益显著_新闻

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从比特币到墨西哥比索，“特朗普交易”现象日益显著

2024-10-19 02:11:00

美国大选临近 "特朗普交易"现象再现金融市场

随着美国大选临近，金融市场再现"特朗普交易"现象。"特朗普交易"指的是在股票、利率、汇率等金融市场上，投资者集中交易和投资于可能受益于特朗普经济政策的标的，由此引发的市场波动。

特朗普与哈里斯选情胶着预测市场看好特朗普

近期民调显示，共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普与民主党总统候选人、副总统卡玛拉·哈里斯的支持率差距正在缩小。根据15日公布的Reuters/Ipsos民调，哈里斯以45%对42%的微弱优势领先特朗普。但在预测市场Polymarket上，特朗普的当选概率达到60.9%，而哈里斯仅为38.9%。

多资产市场呈现"特朗普交易"特征

在金融市场，多个资产类别已显现出"特朗普交易"的特征。最近几周，比特币、小型股和美元指数上涨，而墨西哥比索和美国国债收益率则出现下跌。

最典型的"特朗普交易"标的当属特朗普创立的特朗普媒体与技术集团。自9月23日以来，该公司股价已飙升超过140%。其他受益股包括本月分别上涨18%和10%的私营监狱运营商GEO集团和CoreCivic，市场预期特朗普的移民政策将增加拘留设施需求。

小型股方面，罗素2000指数自10月10日以来上涨4%，创2021年底以来新高。分析认为，这反映了市场对低税收和放松监管政策的预期。

外汇市场波动加剧墨西哥比索承压

外汇市场同样出现"特朗普交易"迹象。特别是可能成为关税目标的墨西哥比索大幅贬值。自9月高点以来，墨西哥比索已下跌约4%。同期MSCI拉美货币指数也下跌3%。

Corpay首席市场策略师表示："随着预测市场显示特朗普当选概率上升，美元/比索的隐含波动性逐渐增加。"

国债市场表现反映政策预期

在将特朗普当选视为风险的国债市场，10年期国债的期限溢价上升。这被解读为投资者因担心特朗普的减税政策可能扩大预算赤字，而要求更高的长期债券持有补偿。上周国债收益率普遍上涨，纽约联储的期限溢价指标自7月以来首次转为正值。

加密货币市场迎来反弹

特朗普曾承诺全力支持的加密货币市场最近也呈现上涨势头。比特币自本月10日以来已上涨12%。Fundstrat Global Advisors数字资产策略主管肖恩·法雷尔认为，随着特朗普当选的可能性增大，比特币正在反弹。

他预测："如果特朗普成功连任，加密货币面临的监管风险将大大降低，其折现率将接近零。"同时强调："投资者应该将政府可能采用战略性比特币储备的可能性，即使很小，也反映在价格中。"研究公司Bernstein更是预测，若特朗普当选，比特币可能飙升至9万美元。

市场反应是否完全归因于大选存疑

不过，也有观点认为，上月美联储降息0.5个百分点和本月就业数据向好大幅改善了经济前景，因此不能将市场反应完全归因于特朗普连任的可能性。Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示，虽然部分市场反应可能源于预测市场对特朗普支持率的改善，但强劲的经济指标使得难以确定确切原因。

2024年美国总统大选定于11月5日举行，这将是美国第60届总统选举，将选出第47任美国总统。同时还将进行参议院、众议院和州长选举。

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