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加密货币市场经历大规模清算后：痛楚与潜力并存——Bitfinex Alpha报告

2025-10-15 06:48:56

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加密货币市场经历历史性暴跌后展现韧性：Bitfinex分析报告

上周末，加密货币市场遭遇了史上最剧烈的单日波动之一。比特币18%的暴跌在数小时内引发超过190亿美元的头寸清算，创下历史最高纪录。加密货币价格与投资者持仓均遭受重创，现货市场涌现大规模抛售浪潮。

事件回顾

10月10日周五，中美关税紧张局势升级引发全市场连锁反应，导致加密货币出现历史性回撤。比特币从126,000美元高位暴跌至101,000美元（部分交易所数据），抹平了近六周的全部涨幅。

Bitfinex早前报告曾指出，118,000美元是比特币关键支撑位，该价位存在密集的供应集群。分析师警告称，若跌破此价位将引发进一步下跌。这一预测在周五得到验证，且跌幅超出预期。

加密货币总市值24小时内缩水13.2%，蒸发约1万亿美元至3.7万亿美元。随着订单簿流动性减弱，部分山寨币价值损失达80%-90%。多头头寸清算最为惨烈，其中比特币和以太坊首当其冲。

市场机制分析

Bitfinex认为，在中美关税新闻发布前一小时，各大交易所激进的现货抛售是暴跌主因。当时市场结构本就脆弱，买卖双方力量失衡进一步放大了清算效应。

尽管此次清算规模创历史之最，但Bitfinex强调比特币本轮跌幅尚未触及周期内最大回撤。问题在于暴跌速度过快，导致众多山寨币出现极端波动。

后市展望

由于事件发生在比特币季节性看涨周期内，分析师认为快速复苏仍有可能。但主流加密货币需要数周时间进行价格整合，并维持更窄的价格通道以实现企稳。

比特币需在持续现货买盘支撑下重新站稳110,000美元关口。若无法收复该关键位置，或将再次测试10月10日低点。

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今日快讯

CoinDesk消息美国11月非农就业报告与10月零售销售数据将于今日公布。分析师Linh Tran指出，若非农就业数据低于预期，将显现美国经济放缓迹象，可能促使美联储加大降息力度。较低的利率会提升投资者对风险资产的偏好，或将对比特币价格产生积极影响。当前比特币因机构需求减少而呈现疲软走势

非农就业放缓暗示……比特币反弹预期升温

全球领先虚拟资产交易所币安公开合规与执法合作成果币安始终将“用户保护”作为企业运营的核心价值，在持续强化合规能力的同时，不断扩大与各国侦查机构的合作体系，致力于提升行业整体的安全性与透明度。自2022年12月至今年5月约两年半期间，成功阻止了潜在欺诈损失高达100亿美元，保护超过750万名用户。同时，平台正积极拓展反诈骗退款倡议计划与风险教育活动，力求在欺诈发生前实施阻断并为受害用户快速返还资金。全方位风控成效显著币安的全方位努力使其非法资金风险暴露率处于行业最低水平。据Chainalysis数据显示，截至2025年6月，币安涉及非法钱包的交易量占比仅为全球中心化交易所平均水平的四成；

全球虚拟资产交易所币安发布全方位合规成果

区块链基础设施企业DSRV与全球比特币质押协议Babylon Labs签署业务合作协议，正式启动比特币金融化技术协作比特币金融化是指让比特币不再局限于单纯持有资产，而是作为抵押品、收益资产及安全资产在链上金融生态中流通的趋势。通过质押、抵押化等操作将比特币与多样化区块链服务连接的基础设施是该领域的核心。 Babylon Labs在BTCFi领域率先研发"去信任比特币金库"技术，无需中介或跨链桥即可将比特币锁定为链上抵押品，并供以太坊等外部链使用。该协议测试网即将上线，作为开启BTCFi 2.0时代的关键技术受到全球区块链行业关注。通过此次合作，DSRV将与Babylon Labs共同研究基

DSRV与Babylon Labs携手推进BTCFi 2.0技术合作

Starknet团队大额转移STRK代币，或为交易所存款做准备据区块链分析公司Arkham数据，约30分钟前，被标记为Starknet团队的地址将1575万枚STRK代币（约合150万美元）转移至两个新地址。结合历史案例来看，此类转移可能是为分批向交易所存款所做的准备。其中一个钱包地址疑似与投资机构Galaxy Digital相关，且该钱包后续还出现了其他资金流动迹象

Starknet团队转移价值约150万美元STRK代币

流动性状况而非基本面因素引发短期波动尽管比特币价格近期下跌5%至85000美元左右，企业战略仍持续购入比特币。首席执行官冯乐在接受采访时确认，公司始终秉持长期发展战略。他强调决策依据并非短期价格波动，而是更宏观的经济趋势。构建流动性缓冲机制保障长期义务企业已建立14.4亿美元储备基金，用于支付优先股股息及利息债务。冯乐透露年度优先支出约8亿美元，该储备基金可支撑两至三年的支付需求。通过模拟不同市场情境，公司基于预期比特币周期与流动性需求确定了基金规模。即便比特币价格下跌50%，企业仍能保障至少至2065年的债务履行。当前比特币储备相当于72年的股息支付额度。比特币储备与产品创新双轮

比特币跌至8.5万美元，战略持仓岿然不动

币安交易所将于12月17日启动“红外项目”专属代币生成活动本次代币生成活动将通过币安钱包作为第42期项目进行，活动将于韩国时间下午4点至6点开放。参与资格仅限持有币安阿尔法积分的用户。额外预留的500万枚IR代币将用于后续单独活动，具体细节将于日后公布

币安将于12月17日独家启动'Infrared'代币生成活动

持续下跌的Pi币：年底前或再跌23% 进入12月以来，Pi币延续下跌趋势。截至16日，Pi币交易价格约为0.197美元（约合270韩元），较前一日下跌约3.9%。按周计算下跌约8.2%，自11月底以来累计暴跌近32%。技术指标显示持续看跌信号据专家分析，约82%的技术指标呈现下跌趋势，反映市场情绪的恐惧与贪婪指数仅为16，处于“极度恐惧”状态。多空能量指标大幅偏离负值区间，表明跌势可能持续。目前Pi币正逼近0.1931美元和0.1915美元的关键支撑位。若跌破该区间，可能进一步下探至0.169美元，甚至较现价暴跌80%至0.0395美元。而上行阻力位位于0.207-0.215美元及0.

"Pi币或持续下行，年底前恐再跌23%...已较现价暴跌32%"

加拿大上市公司增持比特币资产 Matador科技公司于29日宣布，已与投资者签署登记权协议，将修改原定1亿美元的可转换债券发行计划，新增最高7500万美元的融资额度。所获资金将用于增持资产负债表中的比特币资产。值得注意的是，该公司此前制定的"2027年前持有6000枚比特币"的目标，在近期信息披露中未被提及

加拿大矿企Mataodor为增购比特币再筹7500万美元

虚拟资产交易所Gate提升衍生品市场份额，增强行业竞争力据12月16日援引CoinDesk月度报告的报道，Gate在2023年将其衍生品市场份额提升了8.97%，达到10.6%，被评为增长最快的交易所。整体来看，其市场份额增长了1.78%，在该领域的增长率中位列第二。现货市场表现与用户增长在现货市场中，Gate以6.04%的市场份额跻身主要中心化交易所前列。同时，Gate的用户基础也在快速扩张，截至11月，全球用户数量已突破4600万。产品创新与监管合规同期，Gate正式推出了基于智能合约的去中心化代币发行平台“Gate Web3 Launchpad”，致力于提供公平透明的代币发行环

Gate交易所衍生品市场份额达10.6%，创年内最大增幅

加密货币市场流动性趋紧随着衡量资金流入的关键指标在假期前明显放缓，加密货币市场流动性正在收紧。链上分析平台数据显示，全球最大稳定币泰达币的60日市值变化已从11月1日的153.8亿美元降至本周一的48.3亿美元。稳定币发行量急剧下降新稳定币发行的急剧减速反映出可用资本的整体收缩，表明市场正进入圣诞期间典型的低成交量、低流动性状态。CEX.IO部分业务总监指出："过去一个月，稳定币供应量基本维持在2850-2900亿美元区间，部分资产包括泰达币偶尔出现小幅回落。这表明资金仍在生态系统内，但并未被积极部署。" 资金观望情绪浓厚该总监通过稳定币交易所储备（即可部署资本的衡量标准）印证了这

假期临近加密货币市场流动性萎缩

据《卫报》与路透社报道，英国正计划在2027年前将加密货币纳入与银行及金融机构类似的监管框架。这对交易者而言是一个重要信号——政府不会为计划取缔的领域建立规则，只会为预期增长的领域构建规范。此类消息往往引发市场全面重估。清晰的监管将吸引银行、基金与大规模资金入场。正因如此，敏锐的交易者正在趁价格尚处低位时布局潜力加密资产。像DeepSnitch AI这类以实用性为核心的项目，与监管时代的适配度极高，因此被视为当前值得买入并在下一轮上涨前布局的优质标的。英国2027年加密货币监管：金融服务框架正式启动本周三大热门币种 1. DeepSnitch AI 2. ONDO Financ

英国拟2027年前将金融法适用范围扩展至加密货币，DeepSnitch、ONDO和DAI成当前投资热点

摘要 Circle宣布收购跨链互操作性框架Axelar的初始开发团队Interop Labs，以增强其多链区块链基础设施。通过此次整合，Arc及跨链传输协议CCTP的开发将加速，Axelar核心开发者的加入将推动多链应用开发工具包的扩展。Axelar网络及AXL代币将继续保持独立运营。强化多链基础设施布局本次收购将把Interop Labs团队的专有技术整合至Circle体系，重点推进开放式区块链层Arc与跨链传输协议CCTP的建设。交易预计于2026年初完成，届时Interop Labs团队将正式加入Circle。值得注意的是，此次收购仅涉及开发团队及其知识产权，Axelar网络、基金

Circle收购Axelar核心开发团队，加速多链设施布局

特朗普家族支持的比特币挖矿公司American Bitcoin Corp宣布持有量突破5,098枚该公司通过社交媒体平台X发布声明称，自2025年9月3日在纳斯达克上市以来，截至2025年12月14日，其比特币投资收益率已达约96.5%。公司同时表示，未来计划进一步增持比特币作为战略储备

特朗普家族支持的比特币矿企BTC持有量突破5,098枚

Hyperscale Data公司公布比特币资产情况截至12月14日，Hyperscale Data公司持有的比特币财务资产已达到约7550万美元。按12月15日收盘价计算，该资产规模约占公司总市值的97.5%。目前公司通过子公司Sentinum持有约498.46枚比特币，并已安排3150万美元专项资金用于后续比特币增持

超大规模数据，比特币资产达7550万美元…占市值97.5%

大规模以太坊转移引发市场关注根据链上分析平台数据显示，全球资管巨头贝莱德近日向加密货币交易所Coinbase存入了47,463枚以太坊。这笔交易价值约1.4亿美元（折合韩元约1.9万亿元），成为近期加密货币市场最受关注的机构动向之一。战略意图引发猜测虽然此次大规模资产转移的具体背景尚未公开，但市场观察人士普遍关注这家管理规模超9万亿美元的资管巨头是否会调整其加密货币配置策略。此次操作正值美国证券交易委员会对以太坊现货ETF审批的关键时期，使得本次转移更显耐人寻味

黑石集团向Coinbase存入4.7万枚以太坊，价值1.4亿美元

迪拜多商品交易中心与加密交易所达成战略合作迪拜多商品交易中心宣布，已与全球虚拟资产交易平台加密交易所建立战略伙伴关系，双方将共同探索利用区块链技术实现替代资产交易与结算数字化的解决方案。合作重点与研究方向双方将针对替代资产（黄金、能源、农产品等）的代币化发行与管理、资产托管模式、流动性支持机制及数字资产结算等多个实践课题展开研究。据悉，此次合作旨在改善传统金融体系中替代资产交易周期长、资金占用率高的结构性局限。监管框架与业务拓展迪拜多商品交易中心近期通过与迪拜虚拟资产监管局的合作强化了区块链技术与数字资产的监管体系，本次项目也将在现有监管框架下推进。加密交易所计划通过此次合作突破

迪拜商品交易所携手Crypto.com推进商品交易代币化

永续交易所聚合平台Vooi空投申请即将启动永续交易所聚合平台Vooi宣布，将于12月18日晚8点（韩国时间）在官网正式开放空投申请。本次空投以12月8日上午8点进行的快照为基准，申请周期为30天。空投申请资格说明符合空投申请资格的用户包括：持有交易积分的用户、V1版本用户中完成V2交易并通过反机器人审核者，以及"Cookie活动"优胜者（前300名cSnapper用户与前500名Snapper用户）。申请需在官网完成账户注册，且必须通过基于自动与人工结合的反机器人验证流程。若发现创建多账户或进行虚假交易，将取消参与资格。代币分配机制空投代币的分配方式因资金池而异，部分代币设有锁定

vooi将于18日起受理空投申请…限时30天

虚拟资产交易所Bitget正式整合Monad网络 Bitget宣布已完成对Monad网络的官方整合，由此成为支持Monad生态链上资产交易的中心化交易所。用户无需切换钱包，即可通过Bitget现货账户直接使用USDC交易基于Monad网络的资产。拓展多链服务范畴通过此次整合，Bitget进一步扩展了其链上交易服务的多链支持范围。该平台在单一账户体系内实现了多区块链生态资产的整合交易，省去了跨平台转换或使用外部钱包的复杂流程。用户因此能够享受更便捷的资产管理体验，并获得更高效的链上交易服务

Bitget与Monad网络集成，扩展链上交易支持

加密货币市场大规模清算事件过去24小时内，加密货币市场约5.42亿美元（约合7.9万亿韩元）的杠杆头寸被清算。当前数据显示，清算头寸中以多头为主，整体市场波动剧烈。交易所清算分布币安在过去4小时内清算规模最大，总额达1.142亿美元（占比35.18%），其中多头头寸约占50.54%。 Bybit位列第二，清算6170万美元（19%），空头头寸占比高达70.44%。 Hyperliquid清算约5500万美元（16.95%），空头比例达83.86%。 OKX清算3500万美元（10.78%），空头占比54.21%。值得注意的是，BitMEX平台多头清算比例达到100%。主流币种清算

加密货币市场24小时内清算5.42亿美元杠杆头寸

总部位于新加坡的数字交易平台Olea已完成3000万美元规模的A轮融资。根据报道，本轮融资的参与方包括BBVA、XDC Network、theDOCK，以及渣打银行子公司SC Ventures。 Olea计划以此次融资为基础，加速在高增长市场推广人工智能与Web3解决方案，同时强化嵌入式金融、风险分析等产品功能。该公司自2022年成立以来，已获得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照，迄今通过70余个交易渠道为超千家企业提供了逾30亿美元的金融支持

올레아,成功获得3000万美元A轮融资……加速拓展AI与Web3业务

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美国就业数据公布前金价跌破4300美元——德国商业银行

金价跌破4300美元关口，市场静待非农数据指引现货黄金价格今日再度跌破每盎司4300美元关口。商业银行外汇与大宗商品研究主管阮秋兰指出，投资者正在等待今日公布的美国劳动力市场数据，若数据表现不及预期可能支撑金价，而强劲数据则可能通过改变美联储政策预期引发市场波动。政策预期与金价联动机制美联储主席鲍威尔在上周央行会议中暗示，联邦公开市场委员会多数成员认为劳动力市场面临的风险已超过通胀风险。这一表态使得市场对降息的预期再度升温，从而推动金价上涨。今日即将公布的11月劳动力数据若表现疲软，很可能印证这些预期，并助力金价重新站上4300美元关口。数据超预期或引发市场震荡需要警惕的是，若最终数

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美联储主席继任者预测根据美国银行12月开展的全球基金经理调查结果显示，约69%的受访者预计特朗普总统将提名白宫经济顾问凯文·哈西特担任下一届美联储主席。仅4%的受访者预测美联储理事克里斯托弗·沃勒或前理事凯文·沃什可能获提名。此项调查在特朗普总统接受《华尔街日报》采访前已完成，当时尚未透露考虑提名哈西特或沃什为候选人。现任主席杰罗姆·鲍威尔的任期将于明年5月结束

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