崛起资本：为AI时代打造下一代量化资产管理_文章

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崛起资本：为AI时代打造下一代量化资产管理

2026-06-17 02:27:05

Rising Capital：为人工智能时代构建新一代量化资产管理

一家技术驱动的投资公司如何通过系统性研究、自有基础设施和机构级风险管理，重新定义数字资产投资。

过去十年，数字资产行业经历了深刻的变革。这个最初以散户为主导的市场，已演变为一个吸引机构投资者、家族办公室、企业和主权资本的全球金融生态系统。

然而，尽管发生了这种演变，许多投资公司仍继续依赖那些在当今市场日益脆弱的方法。随着市场趋于成熟、竞争加剧，传统的自营交易、被动决策以及对方向性市场敞口的依赖已变得效率低下。

Rising Capital 建立在截然不同的理念之上。

Rising Capital 系统性投资框架的实力在五月份得到了清晰展现。当月比特币下跌3.59%，数字资产市场普遍面临新一轮波动，而 Rising Fund 实现了+6.03%的回报。该基金年初至今（YTD）回报率达+10.33%，实现了正收益，而同期比特币YTD下跌15.92%。截至五月底，基金与比特币之间的业绩差异超过25%，凸显了该公司风险控制的量化方法的有效性。

量化模型驱动持续业绩

该基金的业绩源于纪律严明的投资组合管理和系统性执行。随着宏观经济不确定性增加、市场环境变得更具挑战性，Rising Capital 的量化模型发出信号，提示降低方向性敞口。团队主动降低投资组合贝塔值，将资金转向旨在独立于市场方向产生回报的策略。

通过战术性期权头寸调整——包括卖出高溢价看涨期权，并辅以精心构建的对冲——该基金能够在高波动时期产生持续性收益，同时限制下行风险。

与此同时，Rising Capital 的多项自有量化引擎持续高效运行。跨交易所资金套利、系统性相对价值策略等市场中性框架，捕获了数字资产市场中的资金利差和交易低效现象，创造了与比特币及更广泛加密市场方向基本不相关的额外回报来源。

主动风险管理、多元化收益流和系统性执行的结合，使得该基金在许多传统加密投资策略难以取得正收益的时期，实现了资本增值。这些结果强化了Rising Capital的核心投资理念：在市场低迷时期保护资本，同时保持持续识别和捕捉跨不同市场制度机会的能力。

在人工智能定义的时代进行投资

金融市场正进入一个新时代。人工智能正迅速重塑信息处理、机会识别和投资决策的方式。数据在市场中的流动速度不断加快，给投资管理者带来了挑战与机遇。对于采用传统工作流程的公司而言，这种转变正带来日益增长的过时风险。

我们相信，人工智能将像十年前的高性能计算一样，为量化投资带来革命性影响：大幅拓展可能性的边界。人工智能并非取代量化分析师，而是赋予他们分析更多数据、测试更多想法、做出更快且更精确决策的能力。竞争优势并非仅来自人工智能本身，而在于它如何被有效整合到纪律严明的量化投资流程中。像Rising这样将深度研究专业知识与负责任的人工智能采用相结合的资金，将能在日益高效的市场中最有优势地产生差异化阿尔法。

为市场演变的下一阶段布局

面对通胀持续、全球宏观经济形势演变以及传统市场不确定性加剧，Rising Capital 仍专注于维持一套纪律严明且适应性强的投资框架。

虽然许多投资者仍专注于预测下一个牛市，但Rising Capital着眼于驾驭当前存在的市场。我们的量化模型目前显示宏观背景需更加谨慎——高波动性、不确定的流动性条件以及不断变化的全球风险情绪，使得激进的趋势方向性敞口处于不利环境。我们不追逐动量，而是让系统性信号、波动率指标和回撤控制来决定投资组合的定位，确保风险管理始终处于每项投资决策的核心。

因此，我们维持着严格控制的风险态势，重点强调市场中性及相对价值策略。通过利用我们专有的交易基础设施、人工智能辅助的研究工作流、德尔塔中性交易引擎以及结构化期权叠加，我们寻求从市场低效而非市场方向中捕捉机会。这种方法使我们能够在不确定时期保持韧性、保留流动性，并保持有利位置，以便在更广泛的市场条件变得更为有利时把握长期机遇。

许多投资管理者被迫对市场条件做出反应，而Rising Capital对系统性决策的重视使其能够主动调整风险、识别机会，并在不确定时期保持韧性。

对于正在评估下一代数字资产管理者的投资者而言，Rising Capital近期的业绩提供了一个引人注目的范例，展示了量化投资、稳健基础设施和纪律严明的风险管理如何在更广泛市场挣扎时创造价值。

随着数字资产的机构采用加速，投资者对风险调整后收益的要求日益复杂，那些能够将创新与运营纪律相结合的公司，很可能在塑造加密资产管理未来方面发挥越来越重要的作用。

关于 Rising Capital

Rising Capital 是一家量化数字资产管理公司，专注于系统性交易、资金管理和市场中性投资策略。该公司开发并部署数据驱动的投资框架，旨在跨不同市场环境提供一致的风险调整后收益。通过 Rising Fund 及其 SMA 平台，Rising Capital 为投资者提供机构级量化策略，这些策略得到严谨研究、纪律严明的执行及全面风险管理的支持。

该公司由首席执行官兼首席投资官 Ankit Verma 领导。他是一位量化投资专业人士和金融工程专家，在全球投资银行、持牌数字资产机构和量化对冲基金拥有超过12年经验，持有纽约大学（NYU）金融与风险工程理学硕士学位。

Rising Capital 董事长 Sankalp Shangari 作为区块链企业家、宏观加密策略师和全球风险创造者，拥有丰富经验。他负责监督公司的宏观投资组合风险框架、机构合作伙伴关系以及在迪拜和新加坡等关键金融中心的战略增长举措。

首席运营官 Samarth Ahuja 负责支持公司的运营卓越。他负责监管运营基础设施、治理流程、合规协调以及跨新加坡、迪拜和英属维尔京群岛的多司法管辖区公司运营。他此前曾在 Rising 生态系统内领导风险投资和战略资本配置工作。

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