《比特币期权日报》看涨优势维持中看跌交易量上升……6万美元看跌期权持仓量居首_新闻

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《比特币期权日报》看涨优势维持中看跌交易量上升……6万美元看跌期权持仓量居首

2026-03-18 08:45:47

比特币期权市场维持看涨主导结构，短期交易中看跌需求扩大

截至18日上午9时，比特币期权未平仓合约总额为441.4亿美元，较前一日下降约0.16%。未平仓合约构成中，看涨期权占58.80%，看跌期权占41.20%。

比特币期权交易量约为48.1亿美元，具体分布为：Deribit 30.6亿美元，CME 7800万美元，OKX 4.24亿美元，Binance 6.09亿美元，Bybit 6.99亿美元。

以24小时交易量为基准，看涨期权占47.25%，看跌期权占52.75%。未平仓合约最集中的合约依次为：12.5万美元看涨期权（3月27日，Deribit），7.5万美元看涨期权（3月27日，Deribit），2万美元看跌期权（3月27日，Deribit）。

24小时交易量居前的合约依次为：6万美元看跌期权（3月27日，Deribit），5万美元看跌期权（4月24日，Deribit），6.2万美元看跌期权（3月27日，Deribit）。

期权市场数据解析

期权是一种衍生品，允许投资者对基础资产价格变动进行杠杆押注，或对冲现有持仓风险。看涨期权赋予买方在未来以预定价格买入资产的权利，常用于看涨预期；看跌期权则赋予卖出权利，通常反映看跌预期。未平仓合约代表市场中存续的期权合约总量，是衡量持仓累积规模的指标。

看涨与看跌期权的比例、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分中期持仓构建与短期交易动向。未平仓合约增加意味着新持仓的流入，表明市场对中期价格前景的押注正在增多。即使未平仓合约中看涨期权占比较高，若实际交易中看跌期权比例领先，则可能反映市场同时存在防御性交易或波动性对冲需求，以应对短期调整风险。

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