《比特期权日报》：未平仓合约增加451亿美元，涨势持续...72,000美元看涨期权交易活跃_新闻

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《比特期权日报》：未平仓合约增加451亿美元，涨势持续...72,000美元看涨期权交易活跃

2026-03-26 08:56:54

比特币期权市场未平仓合约增长交易集中流向72000美元看涨期权

截至26日上午9时，比特币期权未平仓合约总额达451亿美元，较前一日增长约2.38%。从合约构成看，看涨期权占58.72%，看跌期权占41.28%。

比特币期权交易量约为40亿美元，其中Deribit平台交易量为24.3亿美元，CME为4800万美元，OKX为3.84亿美元，Binance为5.27亿美元，Bybit为6.12亿美元。

以24小时交易量统计，看涨期权占比57.78%，看跌期权占比42.22%。未平仓合约最集中的合约依次为：12.5万美元看涨期权（3月27日到期，Deribit）、7.5万美元看涨期权（3月27日到期，Deribit）及2万美元看跌期权（3月27日到期，Deribit）。

交易量聚焦短期合约

24小时交易量居前的合约分别为：7.2万美元看涨期权（3月27日到期，Deribit）、9万美元看涨期权（4月3日到期，Deribit）以及3万美元看跌期权（3月26日到期，Binance）。

期权作为衍生工具，允许投资者对标的资产价格变动进行杠杆押注或对冲现有头寸风险。看涨期权赋予持有者在特定时间以预定价格买入资产的权利，常用于上涨预期；看跌期权则赋予卖出权利，通常反映下跌预期。未平仓合约代表市场中存续期权合约的总量，是衡量头寸累积规模的关键指标。

看涨与看跌期权的比例变化、未平仓合约与交易量的波动，可用于分析中期头寸布局与短期市场应对趋势。未平仓合约增加意味着新头寸的涌入，表明市场对中期价格走势的押注正在增多，而非单纯短期交易。需注意的是，即使未平仓合约中看涨期权占比较高，若实际交易中看跌期权比例突出，则可能反映市场同时存在防御性交易或波动率对冲需求，预示短期调整风险。

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