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雪佛龙(CVX)股票因墨西哥湾发现及分析师上调目标价而大涨

2026-04-13 17:59:41
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华尔街提高盈利预期

第一季度展望与运营更新

核心要点

该能源公司宣布在墨西哥湾格林峡谷680区块的Bandit地点发现石油，西方石油公司担任作业者。

瑞穗证券将雪佛龙的目标股价从之前的217美元上调至225美元，维持“跑赢大盘”评级，同时强调了到2026年底前强劲的自由现金流催化剂。

2026年第一季度的业绩较分析师预期低约60%，主要原因是中东地缘政治紧张局势下商品价格波动的时序影响。

多家华尔街公司上调了目标价，伯恩斯坦上调至216美元，巴克莱上调至180美元，两者均保持有利评级。

CNBC的吉姆·克莱默重申了他对该股的积极看法，强调首席执行官迈克尔·沃思的全球业务版图是维持持仓的一个令人信服的理由。

雪佛龙股价目前交易于187.37美元，过去十二个月上涨了47%。近期的运营进展和积极的分析师评论，使得投资者持续关注这家能源巨头。

雪佛龙公司

该公司宣布在Bandit地点取得成功的勘探成果，该地点距离路易斯安那州海岸线约125英里。由西方石油公司管理的钻探作业，在格林峡谷680区块内遇到了含烃的中新世砂岩地层。

雪佛龙在该项目中持有37.125%的所有权权益。西方石油公司占据45.375%的多数股权，伍德赛德能源则持有剩余的17.5%。

据雪佛龙勘探副总裁凯文·麦克拉克伦称，这一发现“印证了富饶的美国墨西哥湾深水区存在高质量机遇”。合作伙伴目前正在评估结果，以确定未来的开发策略。

Bandit地点为连接附近一处由西方石油公司管理的现有平台提供了海底连接的可能性，如果合资参与者选择推进开发，这将有可能降低资本支出需求。

华尔街提高盈利预期

投资公司瑞穗本周四将其估值目标从217美元上调至225美元，维持其“跑赢大盘”的建议。研究团队承认，由于商品价格时序差异，2026年第一季度财务业绩比普遍预期低约60%，但强调2026年剩余时间的基本现金产生驱动因素依然完好。

瑞穗指出，与埃克森美孚等竞争对手相比，雪佛龙在中东地区上游资产的集中度较低，同时在太平洋沿岸的炼油业务中保持更强的市场地位。该公司还观察到，由于中东石化市场受到干扰，其CP Chem部门的表现可能会受益。

此前，伯恩斯坦将其目标价从194美元调整至216美元，作为全面原油价格模型修订的一部分，维持“跑赢大盘”立场。巴克莱同样将其目标价从172美元上调至180美元，基于修正后的石油预测和全行业现金流势头，维持其“增持”评级。

瑞银维持其“买入”建议，目标价为212美元，理由是在卡塔尔能源公司的拉斯拉凡设施运营中断后，全球液化天然气供应受到限制。

第一季度展望与运营更新

公司最初的2026年第一季度预测显示，时序相关因素可能导致税后利润和现金产生减少27亿至37亿美元。这些影响预计将集中在下游部门，并在随后的报告期内得到逆转。

在运营方面，第一季度曾停运的关键设施，包括TCO和以色列液化天然气设施，已恢复正常的产量水平。瑞穗指出，澳大利亚Wheatstone液化天然气设施存在的遗留问题应在未来几周内得到解决。

在高管层面，丹尼尔·伍德尔计划于2026年5月1日起担任健康、安全与环境首席官。在雪佛龙收购赫斯公司后，约翰·赫斯也已加入董事会，但由于交易相关的关联关系，他不满足纽约证券交易所的独立性标准。

该股票的长期支持者吉姆·克莱默本周重申了他的立场：“雪佛龙是唯一的选择，因为迈克尔·沃思确实在全球范围内进行了布局。”

该公司已连续38年增加其季度股息支付，目前提供3.74%的股息收益率。

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