T-Mobile股价因KeyBanc评级上调而攀升，预期涨幅达33%_新闻

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T-Mobile股价因KeyBanc评级上调而攀升，预期涨幅达33%

2026-04-13 20:34:21

要点总结

第一季度业绩被视为拐点

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KeyBanc资本市场给予T-Mobile（TMUS）“增持”评级，目标价为260美元。该目标价意味着较周五195.71美元的收盘价有约33%的潜在上涨空间。分析师使用了约9倍的2027年企业价值倍数，指出该公司相对于行业同行估值偏低。2026年第一季度业绩被视为关键的近期催化剂，市场预期其收益将超出预期。该股股价同比下跌约25%，推动相对强弱指数进入超卖区域。

这家无线运营商在过去十二个月中经历了显著的逆风。在此期间，股价下跌约25%，周五收盘时报195.71美元。这一显著下跌引起了KeyBanc分析师Brandon Nispel的关注，他认为这家电信供应商当前价位蕴含巨大价值。

上周末，KeyBanc开始覆盖该股，给予“增持”评级（此前为“行业权重”），并设定了260美元的目标价。该目标意味着在当前交易水平上有约33%的上涨潜力。

周一盘前交易中，股价对此做出积极反应，在评级上调宣布后上涨了0.6%。

Nispel概述了推动此次看涨观点的三个核心投资主题。他预计其有机EBITDA增长将加速，并且公司在人工智能基础设施方面的投资将带来额外上行空间。此外，他认为T-Mobile的网络基础设施在固定无线宽带和传统移动用户获取方面都具有竞争优势。最后，公司稳健的资产负债表为资本配置提供了战略灵活性。

KeyBanc对其2027年企业价值与EBITDA的比值采用了约9倍的预测。目前，该股的交易市现率约为10.17倍，分析师认为，与历史常态和无线行业可比公司相比，这一估值受到了压缩。

根据KeyBanc的观点，这种估值压缩为增长轨迹若不及预期提供了有意义的下跌缓冲。

第一季度业绩被视为拐点

KeyBanc将T-Mobile即将公布的2026年第一季度财报视为一个重要的近期拐点。该公司预计业绩将超出华尔街共识预期，同时管理层将提高全年预测，这可能重新校准投资者对该股的预期。

平台的专有分析证实了乐观论点中的部分内容。其公允价值算法显示TMUS交易价格低于内在价值，同时给予该公司“良好”的财务健康评分。技术指标显示相对强弱指数处于超卖区域。

KeyBanc认识到竞争压力正在加剧。尽管分析师不认为这些动态会实质性地改变T-Mobile的基本增长轨迹。

公司其他动态

T-Mobile近几周执行了几项战略举措。这家电信供应商在偿还了遗留债务后，解除了与其100亿美元循环信贷协议相关的某些子公司担保，这是符合现有债券契约的常规管理操作。

管理层还批准了每股普通股1.02美元的季度现金分红，计划于2026年6月11日支付。

除了KeyBanc，其他华尔街公司也表达了建设性看法。Benchmark重申了其“买入”建议，而Daiwa Securities将TMUS评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价240美元。在市场猜测T-Mobile与Uniti Fiber可能合作的背景下，Raymond James维持了对Uniti Group的“强力买入”评级。

T-Mobile最新报告的企业价值倍数为10.17倍，股价周五收于195.71美元。

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