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Avis Budget股价暴跌40% 戏剧性轧空行情告终

2026-04-23 23:14:33

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关键要点

空头收复巨额亏损

基本面担忧下华尔街下调评级

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Avis Budget (CAR) 股价周四暴跌逾40%，因波动剧烈，交易八次暂停。

两个交易日的累计跌幅超过57%，抹去了自3月下旬开始近600%涨幅的全部收益。

空头在周三单日净赚28亿美元，抵消了前三天的亏损。

摩根大通将其评级下调至“减持”，目标价定为165美元，并警告基本面无法支撑当前股价水平。

如此剧烈的价格走势，让人联想到2021年的GameStop交易狂潮。

尽管报告2025年净亏损8.89亿美元，且背负253亿美元总负债，Avis Budget (CAR) 仍在数周内飙升近600%。而随后的逆转也同样猛烈。

Avis Budget Group, Inc. 股票在周四交易时段下跌超过40%。由于熔断机制触发，交易所官员八次暂停交易。此前周三该股已下跌38%，使得两日累计跌幅超过57%。

这家租车巨头的股价从3月底的不到100美元，飙升至周三早盘交易中接近850美元的高点。这一爆炸性走势是由空头挤压推动的。

随后的平仓过程，堪称近期市场历史上最剧烈的逆转之一。

到周四上午晚些时候，CAR股票的交易价格接近265美元。

空头收复巨额亏损

在该股上涨期间，空头承受了巨大痛苦。据估计，随着挤压加剧，他们在三天内承受了约27亿美元的市值计价损失。

根据S3 Partners的跟踪数据，周三的逆转迅速带来了回报，看跌头寸在单日交易中获利28亿美元。挤压动态现已完全逆转。

峰值时期的期权交易量达到狂热水平。仅周三就有超过20万份合约易手。隐含波动率飙升至235%，与标普500指数约20%的读数形成鲜明对比。

嘉信理财于4月9日实施了更严格的保证金规则。持有集中头寸的客户现在面临100%的保证金要求，这实际上要求交易需全额现金支持。

基本面担忧下华尔街下调评级

摩根大通的Ryan Brinkman周四将其评级从“中性”下调至“减持”。他修正后的目标价为165美元，高于之前的123美元。

尽管将目标价上调了34%，Brinkman强调，该股已涨至“远高于我们认为即使对潜在盈利基本面持最乐观看法也无法证明合理的水平”。

他指出，管理层可能会利用膨胀的估值进行资本市场活动，但仅这种可能性不足以维持哪怕是中性的立场。

研究机构Fugazi强调了令人担忧的指标。尽管Avis在2025年创造了116.5亿美元的年收入，但却录得8.89亿美元的净亏损。此前在2024年已出现18亿美元的赤字。

总负债达253亿美元。股东权益为负31亿美元。该公司每1美元的利息支出，仅产生约0.56美元的营业收入。

两大机构参与者在其中扮演了核心角色。SRS Investment Management通过债务融资的流通股操作，历时九年累积其持股，并安排其合伙人担任CEO和执行董事长职务。Pentwater Capital Management则于2026年3月通过其并购套利主基金转向无对冲的多头头寸。

它们合计的经济风险敞口超过了CAR可用流通股的100%。由于仅发行了3600万股，且自由交易流通量更小，为价格的剧烈错配创造了成熟条件。

仅过去两个交易日的成交量就超过1000万股CAR股票。

Avis Budget计划于东部时间4月29日上午7:00公布2026年第一季度收益，管理层电话会议定于东部时间上午8:30举行。

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