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希捷(STX)股价飙升10%,分析师看高至1000美元,Q3业绩表现亮眼

2026-04-30 02:34:13
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关键要点

华尔街上调目标价

产能分配与前景展望

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第三季度每股收益达到4.10美元,大幅超出华尔街3.47美元的预期;营收达31.1亿美元,高于29.4亿美元的市场共识。第四季度前瞻指引预计每股收益在4.80至5.20美元之间,超越分析师预期。美国银行证券将目标价从700美元上调至840美元,重申买入评级。Rosenblatt证券给出了华尔街最高的1000美元目标价;分析师平均目标价为669.75美元。本周中期股价交易于642美元附近,日内涨幅约10%。

希捷科技在第三财季交出亮眼业绩,关键指标全面超越分析师预期,推动其股价在周三交易中上涨近10%。

这家存储解决方案提供商公布季度每股收益为4.10美元,远超3.47美元的共识预期。营收达到31.1亿美元,高于华尔街29.4亿美元的预测,同比增长44.1%。

本季度还产生了约10亿美元自由现金流,利润率表现创下纪录。这些成果反映出人工智能驱动下数据存储需求的持续增长,继续对硬盘供应造成压力。

展望未来,希捷提供了强劲的第四季度预测:每股收益预计在4.80至5.20美元之间,营收指引为34亿至36亿美元——这些数字均超越当前市场预期。

定价动态也呈现积极势头。公司披露每太字节收入在同比和环比基础上均实现6%的增长。

华尔街上调目标价

美国银行证券将目标价从原先的700美元上调至840美元,同时维持买入评级。该投行指出硬盘供应紧张、强劲的人工智能需求以及严格的费用管理是主要催化剂。美银分析师还强调,热辅助磁记录技术的转型正在推动生产成本同比下降。

Rosenblatt证券做出了最激进的调整,将目标价从500美元翻倍至1000美元,并给予买入评级。摩根大通将目标价上调至775美元,维持增持立场。花旗集团设定740美元目标价,保持买入评级。覆盖该股的25名分析师共识目标价现为669.75美元,其中20人维持买入评级,五人持有中性评级。

瑞银持谨慎态度,将其目标价从515美元小幅调整至545美元,同时保持中性评级——这一预测意味着较当前交易水平可能存在约15%的下行空间。

产能分配与前景展望

近线存储产能承诺已基本排满至2027年底。希捷一直在执行截至2027财年的定制订单协议,锁定了产品规格和定价条款。这为公司提供了异常清晰的前瞻性收入可见度。

美国银行预计,到2027财年,公司的定价能力、盈利 margins 和现金流生成将持续扩张,并指出近期有六名分析师上调了未来期间的盈利预测。

过去十二个月股价累计上涨619%。该股周三报收于642.62美元,单日上涨63.59美元,成交量接近690万股——显著高于410万股的日均水平。

从估值角度看,该股市盈率约为72.6倍,负债权益比为7.63——部分分析师认为,若人工智能资本支出放缓,这些指标可能成为潜在风险点。

希捷宣布季度股息为每股0.74美元,登记日为6月24日,派息日为7月7日。

首席执行官威廉·莫斯利于4月1日以平均420.73美元的执行价格出售了2万股希捷股票,这笔840万美元的交易通过预定的10b5-1交易安排进行。

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