[比特币期权日报] 未平仓看涨期权占比56%...单笔最大交易为79,000美元看涨合约_新闻

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[比特币期权日报] 未平仓看涨期权占比56%...单笔最大交易为79,000美元看涨合约

2026-05-18 09:51:55

比特币期权市场维持看涨倾向，79000美元看涨期权交易最活跃

根据5月18日上午9时的统计数据，比特币期权未平仓合约总额为367.4亿美元，较前一日约下降0.49%。未平仓合约构成中，看涨期权占56.58%，看跌期权占43.42%。

比特币期权成交额约20.71亿美元。其中Deribit成交8.93亿美元，CME成交3200万美元，OKX成交3.1亿美元，币安成交3.52亿美元，Bybit成交4.84亿美元。按24小时成交量计算，看涨期权占49.62%，看跌期权占50.38%。

未平仓合约集中的行权价分布

未平仓合约最集中的合约依次为：12万美元看涨期权（12月25日到期，Deribit）、8万美元看涨期权（5月29日到期，Deribit）、9万美元看涨期权（6月26日到期，Deribit）。

24小时成交量领先的合约

按24小时成交量统计，前列合约包括：7.9万美元看涨期权（5月18日到期，Bybit）、9.8万美元看涨期权（5月29日到期，币安）、6万美元看跌期权（6月26日到期，Deribit）。

期权是一种衍生品，允许投资者对标的资产价格变动进行杠杆投资，或对冲现有持仓风险。看涨期权赋予买方在未来以预定价格买入标的资产的权利，通常反映看涨预期；看跌期权则赋予卖出权利，反映看跌预期。未平仓合约指市场上存续的期权合约总量，是衡量持仓累积规模的关键指标。

看涨与看跌期权的比例、未平仓合约与成交量的变化，可用于分析中期持仓布局与短期市场情绪的分化。未平仓合约增加意味着新持仓进入市场，表明中期价格预期的押注增加，而非单纯的短期交易。若未平仓合约中看涨期权占比偏高，但实际成交量中看跌期权占优，则可能反映市场同时存在防御性交易或波动性对冲需求，以应对短期调整风险。

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