【以太期权日报】未平仓合约看涨比例达60%…2450美元看涨期权交易集中_新闻

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【以太期权日报】未平仓合约看涨比例达60%…2450美元看涨期权交易集中

2026-05-21 08:51:55

以太坊期权市场看涨情绪持续，看涨期权占比突破60%

以太坊期权市场中，看涨期权占比超过60%，显示市场看涨情绪得以维持。其中，Bybit交易所的2450美元看涨期权合约成交量最高。

截至21日上午9时，根据Coinglass数据汇总，以太坊期权未平仓合约总额为70.1亿美元。这一数字较前一日（69.2亿美元）增长约1.30%。未平仓合约构成中，看涨期权占60.60%，看跌期权占39.40%。

以太坊期权成交量约为8.39亿美元。具体而言，各交易所成交量分布为：Deribit 1.57亿美元，CME 299万美元，OKX 1.04亿美元，Binance 1.89亿美元，Bybit 3.86亿美元。以24小时成交量计算，看涨期权占55.39%，看跌期权占44.61%。

主要未平仓合约与高成交量合约

未平仓合约最集中的合约依次为：2100美元看跌期权（5月29日，Deribit），3200美元看涨期权（12月25日，Deribit），以及2500美元看涨期权（6月26日，Deribit）。

以24小时成交量计，排名靠前的合约依次是：2450美元看涨期权（5月22日，Bybit），2500美元看涨期权（5月22日，Bybit），以及2175美元看涨期权（5月21日，Bybit）。

市场数据解读

期权是一种衍生品，允许投资者对基础资产价格波动进行杠杆押注，或用于对冲现有头寸风险。看涨期权赋予买方在未来特定时间以预定价格买入资产的权利，通常用于看涨预期；而看跌期权则赋予卖出权利，通常反映看跌预期。未平仓合约是指市场中尚未平仓的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的关键指标。

看涨与看跌期权的比例、未平仓合约与成交量的变化，可用于区分中期头寸构建与短期交易动向。未平仓合约的增加意味着新头寸的流入，表明市场中对中期价格的押注活动正在增加，而非仅仅是短期交易。然而，即便未平仓合约中看涨期权占比较高，若实际成交量中看跌期权比例占优，则可能同时存在为应对短期调整的防御性交易，或是对市场波动的对冲需求。

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