尽管Wedbush给出230美元目标价且Q1业绩强劲，帕兰蒂尔(PLTR)股价2026年仍下跌30%_新闻

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尽管Wedbush给出230美元目标价且Q1业绩强劲，帕兰蒂尔(PLTR)股价2026年仍下跌30%

2026-06-24 23:39:55

关键要点
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Zeta Global联盟拓展收入机遇
合同积压预示未来强劲表现
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关键要点

Wedbush维持对PLTR的“跑赢大盘”评级，设定230美元目标价，较当前约115美元的交易水平有约100%的上涨空间。

2026年以来，PLTR股价已下跌30%至40%，目前徘徊在52周低点113.92美元附近。

2026年第一季度业绩显示，Palantir实现营业收入同比增长85%，达到16.3亿美元，每股收益飙升154%。

第一季度，公司获得了价值24亿美元的新合同，使其剩余合同总价值升至118亿美元。

与Zeta Global的战略联盟预计将在未来几年为Zeta带来超过1亿美元的收入。

正文

Palantir Technologies (PLTR) 在2026年全年都面临着显著的不利因素。自年初以来，该公司股价已下跌约30%，周二交易价格接近115美元——危险地逼近52周低点113.92美元。然而，Wedbush的分析师们并未动摇，他们维持其“跑赢大盘”评级以及230美元的目标价，这意味着从当前水平有接近100%的潜在涨幅。

即使在PLTR股价在过去六个月里暴跌约40%的情况下，Wedbush的目标价依然保持稳定。该机构的立场明确：华尔街严重低估了Palantir的价值。

该机构分析师强调，Palantir持续引领企业人工智能创新，而相当一部分投资界仍未完全理解该公司技术能力的全部范围。这一观察突显了股价表现与基本业务基本面之间的巨大差距。

基本面的表现堪称卓越。2026年第一季度，Palantir实现总收入16.3亿美元——较去年同期增长85%。非公认会计准则每股收益达到0.33美元，较2025年第一季度大幅增长154%。作为对比，同期整个科技行业的盈利扩张幅度约为45%，这使得Palantir的表现尤为引人注目。

毛利率仍保持在令人印象深刻的84%水平，显示出该公司软件驱动业务模式所固有的卓越效率。

Zeta Global联盟拓展收入机遇

Palantir近期与Zeta Global宣布了一项战略合作，重点是基于集成人工智能和数据基础设施的企业营销解决方案。这项安排利用Palantir的Foundry平台来改造Zeta的数据云，通过两家公司所称的“代理式AI”在运营系统与客户智能之间建立连接。

Wedbush分析师强调，这一合作伙伴关系是营销基础设施领域的重大进展。预计此次合作将在未来几年为Zeta带来超过1亿美元的收入。

这只是近期几项发展中的一项举措。Palantir还在美国陆军的“下一代指挥与控制”计划中发挥着关键作用，利用Foundry构建统一的数据层，以推进陆军的技术现代化目标。

合同积压预示未来强劲表现

最重要的指标之一是Palantir的剩余合同价值 (RDV) ——代表已签署但尚未履行的合同总价值。截至第一季度末，RDV同比几乎翻了一番，攀升至118亿美元。

仅在第一季度，该公司就签署了价值24亿美元的新合同，大幅超过了其当季实际营收。这种态势表明，客户需求正超过当前的交付能力，这种模式通常支持未来持续的营收增长。

Palantir对2026年全年的营收预测为76.6亿美元。

从估值角度看，PLTR目前的往绩市盈率为134倍，远期市盈率为81倍——显著高于纳斯达克平均的41倍。尽管近期有所下跌，但按传统指标衡量，该股仍然昂贵。尽管如此，InvestingPro的分析表明，相对于公允价值计算，该股目前被高估。

UBS维持“买入”评级，目标价200美元。Wolfe Research近期将其评级上调至“同业表现”。

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