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伯克希尔·哈撒韦新CEO清仓Visa、亚马逊和万事达，新策略曝光

2026-08-08 02:04:07
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关键要点

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关键要点

退出策略

阿贝尔的新投资方向

市场反应

在担任首席执行官的首个季度，格雷格·阿贝尔在伯克希尔·哈撒韦清仓了15只股票。

清仓的股票包括Visa、万事达卡、亚马逊、帝亚吉欧和达美乐比萨。

Alphabet成为阿贝尔最大的买入标的，达美航空位居第二——两者均提供极低的股息。

2026年第一季度，现金储备从3733亿美元增至3974亿美元。

自巴菲特宣布退休以来，股价达到峰值，过去一个月上涨了3.7%。

格雷格·阿贝尔在2026年1月1日从沃伦·巴菲特手中接任首席执行官后，迅速着手重塑伯克希尔·哈撒韦的投资组合。

在执掌公司的首个季度，阿贝尔清仓了巴菲特多年来积累的15只股票，其中一些持仓时间超过15年。这些决策标志着这家综合企业集团在投资组合管理理念上的显著转变。

退出策略

阿贝尔的减持清单中包括多家知名企业。他清仓了伯克希尔在Visa、万事达卡和亚马逊的持仓，这些股票此前均带来了可观的回报。

这位新任首席执行官还清仓了表现不佳的持仓，例如专业泳池用品供应商Pool Corp、英国饮料巨头帝亚吉欧以及比萨连锁店达美乐比萨。

许多被清仓的股票此前提供可观的股息收益率。Lamar Advertising的股息率为4%，帝亚吉欧为3.8%，Pool Corp在出售时为2.5%。

这些退出操作表明，与其前任相比，阿贝尔对产生股息的投资重视程度较低。巴菲特以持有可口可乐股票数十年而闻名，如今最初约13亿美元的投资每两年可获得约17亿美元的股息。

阿贝尔的新投资方向

阿贝尔的首要新持仓目标是拥有谷歌的Alphabet。Alphabet目前的股息率仅为0.2%。

他的第二大买入标的为达美航空，股息率约为1%。这些选择并不表明其关注股息收入。

伯克希尔的现金持有量在本季度有所增加，从3733亿美元增至3974亿美元。这一积累表明阿贝尔正在储备资源，而非积极进行资本投资。

市场观察人士猜测，不断增长的现金储备可能预示着为重大收购做准备。另一些人则将其解读为在股票估值高企的情况下的谨慎之举。

市场反应

在阿贝尔做出初步战略决策后，伯克希尔股价随之上涨。该股近期达到了自2025年5月巴菲特宣布退休以来的最高估值。

股价在过去一个月上涨了3.7%。这一上涨部分是由于市场参与者从科技股转向更可靠的企业。

伯克希尔的投资组合包括多家知名子公司，如GEICO保险、BNSF铁路运营、能源公用事业和制造业部门。

尽管近期有所上涨，伯克希尔股价在2026年年初至今仅上涨了4%。相比之下，同期标普500指数录得12.6%的回报率。

巴菲特于2026年1月1日正式辞去首席执行官职务，但保留董事会主席职位。在最近的股东大会上，他以旁观者身份出席，坐在前排，明显表现出对阿贝尔方向的认可。

市场参与者和评论人士将阿贝尔在首次年度股东大会上的表现描述为“操作能力强”，尽管在风格上与巴菲特著名的演讲方式截然不同。

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