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Everpure (P) 股价获双重分析师上调评级,飙升10%

2026-08-11 01:14:05
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Everpure股价周一上涨10%,此前Susquehanna将其评级从中性上调至积极,并将目标股价从85美元上调至120美元,这意味着潜在上涨空间约为33%。在经历了近12个月的漫长延迟后,市场对基于2Tb QLC的大容量固态硬盘的需求正在显现。摩根士丹利同时将Everpure股票评级上调至增持,目标股价为108美元。该公司2027财年第二季度财报将于8月26日发布,分析师预计每股收益为0.58美元,营收为11亿美元。

关键要点

Everpure (P) 股价周一早盘飙升10%,此前Susquehanna将其评级从中性上调至积极,并将目标股价从85美元上调至120美元。这一修订后的目标股价意味着,基于上周五的收盘价,潜在上涨空间约为33%。周一开盘价为89.92美元。

据Susquehanna分析师Mehdi Hosseini称,最新的供应链研究显示,在经历了近12个月的漫长延迟后,基于2Tb QLC的大容量固态硬盘订单开始出现。

“结合Everpure广泛且多元化的产品组合,我们认为这带来了更加多元化的超大规模云服务商客户结构,”Hosseini在周一的一份投资者报告中写道。

根据Hosseini的分析,这一战略布局使公司能够在2026年下半年抓住大规模容量固态硬盘采购增长的机遇,尤其是在键值缓存卸载等应用场景中。

盈利前景改善

Hosseini还将企业客户视为重要的增长催化剂,指出基础设施现代化计划和本地AI推理工作负载的存储需求是关键驱动因素。来自超大规模云服务商合作的收入通常能带来75%至85%的毛利率。Everpure的最新季度报告显示,在没有任何超大规模云服务商产品销售额的情况下,其GAAP毛利率为68.7%,调整后毛利率为70.1%。这一毛利率差异表明,任何与超大规模云服务商相关销售的增长,都可能显著提升整体盈利指标。

摩根士丹利周一也加入了看涨行列,将其评级从等权重上调至增持,并将目标股价从87美元上调至108美元。整体分析师情绪偏向乐观。在追踪该公司的21位分析师中,有15位给予买入评级,5位持中性立场,1位给予卖出评级。平均目标股价为98.30美元。

未来展望

Everpure计划于8月26日收盘后公布2027财年第二季度财报。分析师预计调整后每股收益为0.58美元,总营收为11亿美元。相比之下,该公司上一季度财报超出预期:每股收益为0.47美元,高于预期的0.40美元;营收达到10.5亿美元,高于预期的9.9778亿美元,同比增长35.2%。

一个值得注意的动态是:公司内部人士在过去90天内已出售了价值2580万美元的股票,其中包括董事会成员在6月下旬执行的两笔交易。机构投资者继续持有大量股份,占总流通股的83.42%,其中高盛在第一季度大幅增持,额外购入595,307股,使其持股量几乎翻倍。

该股在52周内的交易区间为54.37美元至100.59美元,目前市值约为298.9亿美元。

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