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股市与加密货币因降息预期及就业数据变化双双攀升

2025-08-05 21:41:11
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美国交易市场周一大幅反弹 科技股领涨加密货币谨慎跟涨

美国交易市场周一迎来强劲反弹，交易员押注美联储政策转向，推动股票和加密货币同步上涨。以风险偏好为主基调的市场中，纳斯达克指数和罗素2000指数小幅领涨，比特币则呈现边际收益。

科技股飙升与加密货币的谨慎表现

科技股成为周一反弹的主力军，纳斯达克指数单日上涨1.84%，罗素2000指数攀升2.35%。这波涨势源于劳动力数据大幅修正后，市场对美联储政策转向的乐观预期升温。交易者认为新数据将缓解美联储维持高利率的压力。

加密货币虽参与风险资产反弹，但涨幅远不及股票。CoinGecko数据显示，比特币微涨0.74%至61,370美元，以太坊仅上涨0.42%。市场未出现狂热情绪，反映出投资者的不确定性。

美联储政策阴影下的市场情绪

美联储政策影响持续显现，9月降息预期已飙升至90%以上。CME美联储观察工具显示，25个基点降息概率较一周前的63.1%大幅提升，表明市场情绪发生急剧转变。

比特币期权揭示谨慎心态

宏观经济不确定性仍是主要担忧，即便风险资产上涨也难以提振长期信心。劳工统计局专员埃里卡·麦克恩塔菲尔近期被免职引发政治干预猜测，这使美联储政策路径更趋复杂。

Wintermute场外交易员杰克·奥斯特罗夫斯基指出，当前行情"明显由算法驱动"并警告"高风险追逐现象"。他观察到加密与传统市场均存在泡沫迹象，商品交易顾问(CTA)风险敞口扩大值得警惕。比特币期权市场的下行对冲活动持续增加也印证了这一点。

期权数据揭示投资者在价格上涨中保持谨慎。值得注意的是，比特币合约在105,000至110,000美元执行价区间出现强劲看跌需求，表明多数参与者更倾向保护性策略而非追高。

强劲涨幅下的回调预警

尽管周初反弹范围广泛，交易员仍对回调信号保持警惕。美元空头头寸拥挤与股票强劲动能并存，引发对持续性的担忧。与风险情绪紧密关联的加密货币，可能在股市停滞时快速逆转。

奥斯特罗夫斯基强调当前环境允许"风险偏好持续"，但警告股市回调将拖累加密市场。"若美股转向，加密资产必将跟随"，他指出科技股与数字资产在当前环境下仍保持高度关联。

总结

美国市场周一走强，源于就业数据下修后9月降息预期升温。科技股领涨，加密货币跟随，比特币小幅上涨。

但投资者对宏观经济波动和仓位布局敲响警钟。分析师警告若环境恶化，加密资产与股票可能快速逆转，交易员正密切关注美联储信号与全球风险偏好。

常见问题

周一美股和加密资产为何上涨？
就业数据反弹引发市场剧烈修正，强化了9月降息预期。

加密货币相对股票表现如何？
加密货币普遍上涨，比特币涨幅0.74%，但股票特别是科技股整体涨幅更大。

美联储政策转向预期受何驱动？
就业增长放缓及降息紧迫性认知提升推动政策转向预期。

分析师如何看待当前涨势？
分析师警告涨势由算法驱动，加密与股票市场均存在高风险敞口和泡沫迹象。

股市调整会引发加密市场下跌吗？
是的，加密资产与科技股表现高度相关，股市回调可能引发加密市场急跌。

关键术语

美联储：美国中央银行系统，负责制定利率政策。

加密货币：采用密码学保障安全的数字货币。

看跌期权：赋予持有者在特定期限前以约定价格出售资产权利的金融合约。

CTA风险敞口：反映商品交易顾问算法交易活动的风险指标。

美联储政策转向：指美联储从紧缩货币政策转向宽松的政策转变。

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