Gate, 1月私募资产管理报告公开…BTC·ETH调整中USDT量化策略收益防御_新闻

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Gate, 1月私募资产管理报告公开…BTC·ETH调整中USDT量化策略收益防御

2026-02-11 16:18:11

Gate发布2026年1月私募资管月度报告

报告显示，1月加密货币市场出现明显抛售态势，比特币下跌10%，以太坊下跌18%。在此调整行情中，Gate私募量化策略产品展现了相对稳健的表现。其中，以USDT为基准的策略在过去一年实现了6.7%的收益率，星际对冲（USDT）策略以年化5.0%的业绩成为1月表现最佳的月度策略。据悉，量子跃迁（USDT）与星际对冲（USDT）策略自设立以来每月均实现正收益，月度胜率达100%。

市场表现与策略评估

报告还指出，截至1月，排名前30%的策略组合年化收益率达4.5%，相较于同期比特币及美债利率表现更为优异。

宏观环境展望

就宏观环境而言，报告认为目前尚难以因人事调整而断定货币政策将全面转向紧缩，市场主流预期仍认为年内存在两次降息可能。不过，利率预期的变化与短期抛压正加剧市场波动。报告分析指出，当前市况并非长期上涨结构遭破坏，更可能处于中期调整与横盘阶段。

报告进一步强调：在政策不确定性增加、短期波动放大的环境下，与市场方向无关、通过风险控制追求收益的市场中性量化策略价值凸显。在当前阶段，相比于过度扩大杠杆，更宜注重运用波动率的规则型策略，并增加分散投资比重。

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