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贝莱德(BX)获奥本海默升级评级：当前是否为购入良机？

2026-04-13 23:20:02
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快速概览

奥本海默将黑石集团(BX)的评级从“与大市同步”上调至“跑赢大市”，并给出了154美元的目标价，这意味着相对于其近期约114.86美元的收盘价，有约34%的潜在上涨空间。

分析师克里斯·科托夫斯基强调了黑石自2009年以来令人印象深刻的历史表现，并称其房地产平台为行业领先。

该公司第四季度业绩超出预期，每股收益达1.75美元，高于1.54美元的普遍预期，而营收达到43.6亿美元，同比增长41.4%。

主要股东Holdings IV GP Mana Blackstone在3月中旬收购了约287万股，价值约7500万美元，将其持仓增加了18.2%。

该股目前交易价格约为114.86美元，远低于12个月峰值190.09美元，而华尔街的平均目标价为155.27美元。

黑石集团(BX)股价在周一的早盘交易中上涨1.5%，此前奥本海默决定将这家另类投资巨头的评级上调至“跑赢大市”，认为近期的价格下跌带来了机会。

上调评级的分析师克里斯·科托夫斯基指出，尽管BX交出了他所描述的“卓越业绩”，但仍承受了巨大的抛售压力。他给出的154美元目标价大约比周一114.86美元的开盘价高出34%。

科托夫斯基自2009年以来便开始关注黑石，他特别强调了该公司的房地产部门是实力领域。他形容其在行业内无与伦比，布鲁克菲尔德是其最接近的竞争对手。

近期，房地产和私人信贷领域都经历了投资者的怀疑。然而，奥本海默认为市场对这些领域的担忧被夸大了。

科托夫斯基表示：“当前市场的错位为投资者提供了一个机会，能以极具吸引力的价格收购该领域的领先特许经营权。”

他还强调了BX“资本轻量”的业务结构是一个显著优势。由于该公司不持有保险子公司的控股权，也不进行大量的资产负债表投资，几乎所有利润都分配给股东。

亮眼的季度业绩

黑石集团最新的财务结果为评级上调提供了支持。该公司第四季度每股收益为1.75美元，比华尔街1.54美元的预测高出0.21美元。

季度总收入达到43.6亿美元，显著超出预期的36.9亿美元，较去年同期增长41.4%。公司还实现了20.89%的净利润率和22.17%的股本回报率。

华尔街分析师目前预测本财年全年每股收益为5.87美元。

交易活动与市场情绪

在内部人士交易方面，主要利益相关方Holdings IV GP Mana Blackstone于3月20日以每股平均26.15美元的价格购买了约287万股，投资额约为7500万美元。此次交易使其持股增加了18.2%，总持股量超过1860万股。

在另一笔交易中，BX Buzz ML-1 GP LLC于3月17日以每股平均3.51美元的价格减持了748万股，其持股比例减少了99.66%。

机构股东继续控制着公司约70%的流通股。

华尔街分析师对BX的看法仍然存在分歧。TD Cowen将其目标价从164美元下调至141美元，但维持“买入”立场。Evercore将其目标价从175美元下调至170美元，保持“跑赢大市”评级。巴克莱给出124美元的目标价，评级为“持股观望”。摩根大通将其目标价下调至122美元，评级为“中性”。

目前，有十一位分析师给予BX买入建议，另有十一位给予持有评级。该群体的共识平均目标价为155.27美元，反映了“温和买入”的展望。

该股目前交易价格接近其52周低点101.73美元，已从12个月峰值190.09美元大幅回落。50日简单移动平均线位于117.75美元，200日移动平均线位于141.01美元。

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