【比特期权日报】未平仓合约看涨占58%领先……6.6万美元看跌期权交易量居首_新闻

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【比特期权日报】未平仓合约看涨占58%领先……6.6万美元看跌期权交易量居首

2026-05-04 09:36:52

在比特币期权市场中，随着未平仓合约增加并保持看涨期权占优的结构，短期交易呈现出以看跌期权为主的趋势。截至4日上午9时，据CoinGlass统计，比特币期权未平仓合约总额为333.3亿美元，较前一日（332.5亿美元）增长约0.24%。未平仓合约构成中，看涨期权占58.84%，看跌期权占41.16%。比特币期权交易量约为17.27亿美元，具体分布为：Deribit 6.42亿美元、CME 2600万美元、OKX 2.54亿美元、Binance 3.28亿美元、Bybit 4.77亿美元。以24小时交易量为基准，看涨期权占49.12%，看跌期权占50.88%。未平仓合约最集中的合约依次为：8万美元看涨期权（5月29日·Deribit）、12万美元看涨期权（12月25日·Deribit）、9万美元看涨期权（6月26日·Deribit）。 24小时交易量最高的合约依次为：6.6万美元看跌期权（6月26日·Deribit）、8万美元看涨期权（5月8日·Deribit）、7.8万美元看跌期权（5月4日·Bybit）。期权是一种衍生品，投资者可用于对基础资产价格波动进行杠杆押注，或对冲现有持仓风险。它包括“看涨期权（看多押注）”与“看跌期权（看空预期）”，分别赋予持有者在未来特定时间以预定价格买入或卖出基础资产的权利。未平仓合约是指当前市场中存续的期权合约总量，是衡量持仓累计规模的关键指标。看涨期权与看跌期权的比重、未平仓合约及交易量的变化，可用于分析中期持仓布局与短期交易动向的差异。未平仓合约的增加意味着新持仓的建立，表明市场对中期价格的押注正在增强，而非仅进行短期交易。然而，即使未平仓合约中看涨期权比重较高，若实际交易中看跌期权占比更大，可能反映市场同时存在防范短期调整的防御性交易或应对波动性的需求。

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